| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 527 641.00 | | 527 641.00 | 527 641.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | 65 235.00 | 16 551.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 448 977.00 | 221 108.00 | 227 869.00 | 448 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 279 156.00 | 2 139 532.00 | 1 139 624.00 | 3 279 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 911.00 | 662 193.00 | 33 719.00 | 695 911.00 |
AX Avances et acomptes | 34 531.00 | | 34 531.00 | 34 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 404 925.00 | | 404 925.00 | 404 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BF Prêts | 463 720.00 | 63 635.00 | 400 085.00 | 463 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 939 950.00 | 3 151 702.00 | 2 788 247.00 | 5 939 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 698.00 | | 178 698.00 | 178 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 293.00 | | 124 293.00 | 124 293.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 497.00 | 151 082.00 | 558 416.00 | 709 497.00 |
BZ Autres créances | 308 895.00 | | 308 895.00 | 308 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 23 672.00 | | 23 672.00 | 23 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 743.00 | 151 082.00 | 1 249 662.00 | 1 400 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 340 693.00 | 3 302 784.00 | 4 037 909.00 | 7 340 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 651 364.00 | | | 651 364.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 478.00 | 1 707 178.00 | | 1 737 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 299.00 | 130 300.00 | | 97 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 344.00 | 133 640.00 | | 120 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 121.00 | 2 521 118.00 | | 2 505 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 917.00 | 1 393 687.00 | | 1 082 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 839.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 076.00 | 162 632.00 | | 304 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 820.00 | 117 539.00 | | 107 820.00 |
EA Autres dettes | 37 240.00 | 69 858.00 | | 37 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 788.00 | 1 744 555.00 | | 1 532 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 037 909.00 | 4 265 673.00 | | 4 037 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 596.00 | 1 744 555.00 | | 892 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 045.00 | | 272 045.00 | 272 045.00 |
FD Production vendue biens | 3 271 813.00 | | 3 271 813.00 | 3 271 813.00 |
FG Production vendue services | 21 447.00 | | 21 447.00 | 21 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 305.00 | | 3 565 305.00 | 3 565 305.00 |
FM Production stockée | | | 23 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 702.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 953.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 316.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 051.00 | 96 836.00 | | 17 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 296.00 | 13 496.00 | | 13 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 347.00 | 110 332.00 | | 30 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 41 112.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 194.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 41 306.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 047.00 | 69 026.00 | | 30 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 930.00 | 36 420.00 | | 22 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 115.00 | 3 686 297.00 | | 3 643 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 816.00 | 3 555 997.00 | | 3 545 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 299.00 | 130 300.00 | | 97 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 496.00 | 49 547.00 | | 40 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 920 290.00 | | 2 367 264.00 | 5 920 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 201 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 339 272.00 | 871 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 400.00 | 2 344 204.00 | 5 939 950.00 | 3 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | 4 932.00 | 4 540 362.00 | 3 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 077.00 | | 62 617.00 | 4 486 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 371.00 | | 2 304 648.00 | 906 371.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 298.00 | 187 702.00 | 4 932.00 | 2 905 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 298.00 | 187 702.00 | 4 932.00 | 2 905 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 64 131.00 | | 496.00 | 64 131.00 |
6T Sur comptes clients | 124 012.00 | 36 953.00 | 9 883.00 | 124 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 143.00 | 36 953.00 | 10 379.00 | 188 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 143.00 | 36 953.00 | 10 379.00 | 188 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 953.00 | 9 883.00 | |
UG ‐ Financières | | | 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 076.00 | 304 076.00 | | 304 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 486.00 | 64 486.00 | | 64 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 925.00 | 404 925.00 | | 404 925.00 |
UP Prêts | 463 720.00 | 246 438.00 | 217 281.00 | 463 720.00 |
UX Autres créances clients | 534 483.00 | 534 483.00 | | 534 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 175 014.00 | 175 014.00 | | 175 014.00 |
VB T. V. A. | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
VC Groupe et associés | 218 411.00 | 218 411.00 | | 218 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 331.00 | 47 331.00 | | 47 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 586.00 | 395 394.00 | 640 192.00 | 1 035 586.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 593.00 | | | 361 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VP Divers | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 908 205.00 | 1 690 924.00 | 217 281.00 | 1 908 205.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 788.00 | 892 596.00 | 640 192.00 | 1 532 788.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 10 177.00 | | 8 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 993.00 | 184 929.00 | | 185 993.00 |
ST Autres comptes | 462 157.00 | 468 046.00 | | 462 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 186.00 | 110 246.00 | | 112 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 83 310.00 | 102 517.00 | | 83 310.00 |
YT Sous‐traitance | 23 671.00 | 3 014.00 | | 23 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 251.00 | 36 654.00 | | 14 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 313.00 | 28 228.00 | | 14 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 620.00 | 38 405.00 | | 22 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 194.00 | 211 127.00 | | 209 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 410 331.00 | 365 472.00 | | 410 331.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 257.00 | 802 888.00 | | 798 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |