| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 749 141.00 | | 749 141.00 | 749 141.00 |
AN Terrains | 85 966.00 | 69 365.00 | 16 601.00 | 85 966.00 |
AP Constructions | 448 977.00 | 247 501.00 | 201 476.00 | 448 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 394 847.00 | 2 292 074.00 | 1 102 772.00 | 3 394 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 466.00 | 616 335.00 | 36 131.00 | 652 466.00 |
AX Avances et acomptes | 40 126.00 | | 40 126.00 | 40 126.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 077.00 | | 409 077.00 | 409 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BF Prêts | 606 884.00 | 78 637.00 | 528 248.00 | 606 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 390 830.00 | 3 303 913.00 | 3 086 918.00 | 6 390 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 969.00 | | 289 969.00 | 289 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 244.00 | | 136 244.00 | 136 244.00 |
BT Marchandises | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 991.00 | 169 303.00 | 812 688.00 | 981 991.00 |
BZ Autres créances | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 304.00 | | 37 304.00 | 37 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 136.00 | 169 303.00 | 1 408 833.00 | 1 578 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 968 967.00 | 3 473 216.00 | 4 495 751.00 | 7 968 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 706 970.00 | | | 706 970.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 777.00 | 1 737 478.00 | | 1 734 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 609.00 | 97 299.00 | | 147 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 048.00 | 120 344.00 | | 107 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 434.00 | 2 505 121.00 | | 2 539 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 574.00 | 1 082 917.00 | | 1 067 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 968.00 | 735.00 | | 47 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 358.00 | 304 076.00 | | 580 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 509.00 | 107 820.00 | | 154 509.00 |
EA Autres dettes | 105 908.00 | 37 240.00 | | 105 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 318.00 | 1 532 788.00 | | 1 956 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 751.00 | 4 037 909.00 | | 4 495 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 761.00 | 892 596.00 | | 1 393 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 244.00 | 47 331.00 | | 196 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 728.00 | | 402 728.00 | 402 728.00 |
FD Production vendue biens | 4 206 858.00 | | 4 206 858.00 | 4 206 858.00 |
FG Production vendue services | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 625 551.00 | | 4 625 551.00 | 4 625 551.00 |
FM Production stockée | | | 11 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 683 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 423.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 180.00 | 17 051.00 | | 101 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 796.00 | 13 296.00 | | 22 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 976.00 | 30 347.00 | | 123 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 583.00 | 300.00 | | 9 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 393.00 | 30 047.00 | | 114 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 107.00 | 22 930.00 | | 38 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 813 570.00 | 3 643 115.00 | | 4 813 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665 961.00 | 3 545 816.00 | | 4 665 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 609.00 | 97 299.00 | | 147 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 968.00 | 40 496.00 | | 50 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 939 950.00 | | 3 040 935.00 | 5 939 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 501 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 505 817.00 | 1 019 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 590 054.00 | 6 390 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 810.00 | 749 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 427.00 | 4 622 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | 234 310.00 | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 362.00 | | 153 448.00 | 4 540 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 746.00 | | 2 653 177.00 | 871 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 088 068.00 | 199 052.00 | 61 844.00 | 3 088 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 088 068.00 | 199 052.00 | 61 844.00 | 3 088 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 635.00 | 16 654.00 | 1 652.00 | 63 635.00 |
6T Sur comptes clients | 151 082.00 | 41 423.00 | 23 201.00 | 151 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 716.00 | 58 076.00 | 24 853.00 | 214 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 716.00 | 58 076.00 | 24 853.00 | 214 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 23 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 654.00 | 1 652.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 358.00 | 580 358.00 | | 580 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 332.00 | 81 332.00 | | 81 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 908.00 | 105 908.00 | | 105 908.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 409 077.00 | 409 077.00 | | 409 077.00 |
UP Prêts | 606 884.00 | 297 893.00 | 308 991.00 | 606 884.00 |
UX Autres créances clients | 762 327.00 | 762 327.00 | | 762 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 664.00 | 219 664.00 | | 219 664.00 |
VB T. V. A. | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 244.00 | 196 244.00 | | 196 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 331.00 | 308 774.00 | 562 557.00 | 871 331.00 |
VI Groupe et associés | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 769.00 | | | 375 769.00 |
VP Divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 997.00 | 1 815 005.00 | 308 991.00 | 2 123 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 956 318.00 | 1 393 761.00 | 562 557.00 | 1 956 318.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 117.00 | 8 307.00 | | 13 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 015.00 | 185 993.00 | | 241 015.00 |
ST Autres comptes | 566 891.00 | 462 157.00 | | 566 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 794.00 | 112 186.00 | | 135 794.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 173.00 | 83 310.00 | | 88 173.00 |
YT Sous‐traitance | 34 349.00 | 23 671.00 | | 34 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 583.00 | 14 251.00 | | 31 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 652.00 | 14 313.00 | | 15 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 769.00 | 22 620.00 | | 28 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 991.00 | 209 194.00 | | 262 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 148.00 | 410 331.00 | | 616 148.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 633.00 | 798 257.00 | | 1 009 633.00 |