| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 527 641.00 | | 527 641.00 | 527 641.00 |
AN Terrains | 81 786.00 | 60 986.00 | 20 800.00 | 81 786.00 |
AP Constructions | 448 977.00 | 194 715.00 | 254 262.00 | 448 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 252 183.00 | 1 998 643.00 | 1 253 540.00 | 3 252 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 731.00 | 650 953.00 | 48 777.00 | 699 731.00 |
AX Avances et acomptes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 383.00 | | 493 383.00 | 493 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BF Prêts | 409 933.00 | 64 131.00 | 345 803.00 | 409 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 920 290.00 | 2 969 428.00 | 2 950 861.00 | 5 920 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 738.00 | | 113 738.00 | 113 738.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 135.00 | | 101 135.00 | 101 135.00 |
BT Marchandises | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 605 500.00 | 124 012.00 | 481 488.00 | 605 500.00 |
BZ Autres créances | 292 294.00 | | 292 294.00 | 292 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 292 514.00 | | 292 514.00 | 292 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 823.00 | 124 012.00 | 1 314 811.00 | 1 438 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 113.00 | 3 093 440.00 | 4 265 673.00 | 7 359 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 647 754.00 | | | 647 754.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 178.00 | 1 554 251.00 | | 1 707 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 300.00 | 152 927.00 | | 130 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 640.00 | 146 937.00 | | 133 640.00 |
DL TOTAL (I) | 2 521 118.00 | 2 404 115.00 | | 2 521 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 687.00 | 1 089 242.00 | | 1 393 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 3 091.00 | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 632.00 | 354 696.00 | | 162 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 539.00 | 146 406.00 | | 117 539.00 |
EA Autres dettes | 69 858.00 | 100 785.00 | | 69 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 555.00 | 1 694 224.00 | | 1 744 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 673.00 | 4 098 339.00 | | 4 265 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 555.00 | 1 070 073.00 | | 1 744 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 196 947.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 012.00 | | 271 012.00 | 271 012.00 |
FD Production vendue biens | 3 239 183.00 | | 3 239 183.00 | 3 239 183.00 |
FG Production vendue services | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 589.00 | | 3 524 589.00 | 3 524 589.00 |
FM Production stockée | | | -2 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 564 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 316.00 | 17 435.00 | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 836.00 | 165 523.00 | | 96 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 496.00 | 24 593.00 | | 13 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 332.00 | 190 116.00 | | 110 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 112.00 | 51 105.00 | | 41 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 266.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 306.00 | 51 370.00 | | 41 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 026.00 | 138 745.00 | | 69 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 420.00 | 45 316.00 | | 36 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 297.00 | 4 004 685.00 | | 3 686 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 997.00 | 3 851 758.00 | | 3 555 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 300.00 | 152 927.00 | | 130 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 547.00 | 56 136.00 | | 49 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 753 474.00 | | 2 407 775.00 | 5 753 474.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 153 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 153 464.00 | 906 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 240 959.00 | 5 920 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 495.00 | 4 486 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 841.00 | | | 527 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 444 826.00 | | 128 746.00 | 4 444 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 806.00 | | 2 279 029.00 | 780 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 718 090.00 | 192 664.00 | 5 456.00 | 2 718 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 718 090.00 | 192 664.00 | 5 456.00 | 2 718 090.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 43 091.00 | 22 540.00 | 1 500.00 | 43 091.00 |
6T Sur comptes clients | 118 424.00 | 46 657.00 | 41 069.00 | 118 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 514.00 | 69 197.00 | 42 569.00 | 161 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 514.00 | 69 197.00 | 42 569.00 | 161 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 657.00 | 41 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 540.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 632.00 | 162 632.00 | | 162 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 816.00 | 67 816.00 | | 67 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 266.00 | 43 266.00 | | 43 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 858.00 | 69 858.00 | | 69 858.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 383.00 | 493 383.00 | | 493 383.00 |
UP Prêts | 409 933.00 | 218 502.00 | 191 431.00 | 409 933.00 |
UX Autres créances clients | 436 020.00 | 436 020.00 | | 436 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 480.00 | 169 480.00 | | 169 480.00 |
VB T. V. A. | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
VC Groupe et associés | 221 268.00 | 221 268.00 | | 221 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 687.00 | 1 393 687.00 | | 1 393 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 769 541.00 | | | 769 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 148.00 | | | 268 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VP Divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 807 643.00 | 1 616 211.00 | 191 431.00 | 1 807 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 555.00 | 1 744 555.00 | | 1 744 555.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | 8 513.00 | | 10 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 929.00 | 190 905.00 | | 184 929.00 |
ST Autres comptes | 468 046.00 | 515 580.00 | | 468 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 246.00 | 151 921.00 | | 110 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 517.00 | 155 879.00 | | 102 517.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014.00 | 22.00 | | 3 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 654.00 | 3 566.00 | | 36 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 228.00 | 28 355.00 | | 28 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 405.00 | 36 868.00 | | 38 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 127.00 | 212 971.00 | | 211 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 472.00 | 354 221.00 | | 365 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 888.00 | 861 994.00 | | 802 888.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |