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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 223.00 | 18 418.00 | 2 805.00 | 21 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 163.00 | 59 840.00 | 1 322.00 | 61 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 111.00 | 86 258.00 | 10 853.00 | 97 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BT Marchandises | 74 221.00 | 4 225.00 | 69 996.00 | 74 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 030.00 | | 642 030.00 | 642 030.00 |
BZ Autres créances | 217 541.00 | | 217 541.00 | 217 541.00 |
CF Disponibilités | 82 988.00 | | 82 988.00 | 82 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 079.00 | 4 225.00 | 1 068 854.00 | 1 073 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 190.00 | 90 483.00 | 1 079 707.00 | 1 170 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 293 146.00 | 280 933.00 | | 293 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 268.00 | 12 213.00 | | 28 268.00 |
DL TOTAL (I) | 329 798.00 | 301 530.00 | | 329 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 351.00 | 52 797.00 | | 27 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 183.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 893.00 | 275 026.00 | | 209 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 439.00 | 370 417.00 | | 427 439.00 |
EA Autres dettes | 85 134.00 | 58 012.00 | | 85 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 909.00 | 756 436.00 | | 749 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 707.00 | 1 057 966.00 | | 1 079 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 909.00 | 756 436.00 | | 749 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52 797.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 611.00 | | 3 500.00 | 93 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 885.00 | | 3 500.00 | 78 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 270.00 | 3 988.00 | | 82 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 270.00 | 3 988.00 | | 74 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 893.00 | 209 893.00 | | 209 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 568.00 | 134 568.00 | | 134 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 026.00 | 119 026.00 | | 119 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 134.00 | 85 134.00 | | 85 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 642 030.00 | 642 030.00 | | 642 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VB T. V. A. | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 615.00 | 55 615.00 | | 55 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 685.00 | 102 685.00 | | 102 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 435.00 | 130 435.00 | | 130 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 671.00 | 884 571.00 | 6 100.00 | 890 671.00 |
VW T.V.A. | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 909.00 | 749 909.00 | | 749 909.00 |