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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 56 437.00 | 13 702.00 | 42 735.00 | 56 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 15 779.00 | 931.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 308.00 | 29 958.00 | 2 351.00 | 32 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 486.00 | 67 438.00 | 46 047.00 | 113 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BT Marchandises | 142 819.00 | 16 900.00 | 125 919.00 | 142 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 610.00 | | 1 141 610.00 | 1 141 610.00 |
BZ Autres créances | 235 994.00 | | 235 994.00 | 235 994.00 |
CF Disponibilités | 388 863.00 | | 388 863.00 | 388 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 366.00 | 16 900.00 | 1 903 466.00 | 1 920 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 852.00 | 84 338.00 | 1 949 514.00 | 2 033 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 463 511.00 | | | 463 511.00 |
DH Report à nouveau | | 346 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 821.00 | 116 927.00 | | 51 821.00 |
DL TOTAL (I) | 523 716.00 | 471 896.00 | | 523 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 785.00 | 22 238.00 | | 51 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 3 789.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 963.00 | 313 182.00 | | 764 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 466.00 | 623 137.00 | | 572 466.00 |
EA Autres dettes | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 797.00 | 995 732.00 | | 1 425 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 514.00 | 1 467 628.00 | | 1 949 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 680.00 | 15 187.00 | 27 429.00 | 79 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 680.00 | 15 187.00 | 27 429.00 | 71 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 963.00 | 764 963.00 | | 764 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 466.00 | 572 466.00 | | 572 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 583.00 | 36 583.00 | | 36 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 785.00 | 14 001.00 | 37 784.00 | 51 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377 604.00 | 1 377 604.00 | | 1 377 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 634.00 | 1 377 604.00 | 30.00 | 1 377 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 797.00 | 1 388 013.00 | 37 784.00 | 1 425 797.00 |