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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 138.00 | 13 208.00 | 1 930.00 | 15 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 221.00 | 53 305.00 | 3 915.00 | 57 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 389.00 | 74 514.00 | 5 875.00 | 80 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BT Marchandises | 76 347.00 | 8 450.00 | 67 897.00 | 76 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 104.00 | | 812 104.00 | 812 104.00 |
BZ Autres créances | 97 472.00 | | 97 472.00 | 97 472.00 |
CF Disponibilités | 106 230.00 | | 106 230.00 | 106 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 678.00 | | 25 678.00 | 25 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 630.00 | 8 450.00 | 1 132 180.00 | 1 140 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 018.00 | 82 964.00 | 1 138 055.00 | 1 221 018.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 414.00 | 293 146.00 | | 321 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | 28 268.00 | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 354 969.00 | 329 798.00 | | 354 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 754.00 | 27 351.00 | | 54 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 139.00 | 209 893.00 | | 227 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 753.00 | 427 439.00 | | 464 753.00 |
EA Autres dettes | 36 346.00 | 56 612.00 | | 36 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 086.00 | 721 387.00 | | 783 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 055.00 | 1 051 185.00 | | 1 138 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 258.00 | 2 582.00 | 14 327.00 | 86 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 258.00 | 2 582.00 | 14 327.00 | 78 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 753.00 | 464 753.00 | | 464 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 253.00 | 935 253.00 | | 935 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 283.00 | 935 253.00 | 30.00 | 935 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 086.00 | 783 085.00 | | 783 086.00 |