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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 56 437.00 | 24 989.00 | 31 448.00 | 56 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 667.00 | 5 754.00 | 5 913.00 | 11 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 048.00 | 23 814.00 | 235.00 | 24 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 182.00 | 62 556.00 | 37 626.00 | 100 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
BT Marchandises | 116 258.00 | 16 900.00 | 99 358.00 | 116 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 627.00 | | 808 627.00 | 808 627.00 |
BZ Autres créances | 417 510.00 | | 417 510.00 | 417 510.00 |
CF Disponibilités | 333 548.00 | | 333 548.00 | 333 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 692 334.00 | 16 900.00 | 1 675 434.00 | 1 692 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 516.00 | 79 456.00 | 1 713 060.00 | 1 792 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 515 332.00 | 463 511.00 | | 515 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 794.00 | 51 821.00 | | -186 794.00 |
DL TOTAL (I) | 336 922.00 | 523 716.00 | | 336 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 880.00 | 51 785.00 | | 78 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 941.00 | 3 197.00 | | 1 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 063.00 | 764 963.00 | | 735 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 869.00 | 572 466.00 | | 503 869.00 |
EA Autres dettes | 33 386.00 | 33 386.00 | | 33 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 138.00 | 1 425 797.00 | | 1 376 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 060.00 | 1 949 514.00 | | 1 713 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 445.00 | 1 388 013.00 | | 1 352 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 439.00 | 14 548.00 | 19 431.00 | 67 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 439.00 | 14 548.00 | 19 431.00 | 59 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 063.00 | 735 063.00 | | 735 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 869.00 | 503 869.00 | | 503 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 880.00 | 55 187.00 | 23 692.00 | 78 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226 922.00 | 1 226 922.00 | | 1 226 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 952.00 | 1 226 922.00 | 30.00 | 1 226 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 138.00 | 1 352 445.00 | 23 692.00 | 1 376 138.00 |