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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AP Constructions | 56 437.00 | 2 414.00 | 54 023.00 | 56 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 710.00 | 14 380.00 | 2 330.00 | 16 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 737.00 | 54 886.00 | 4 851.00 | 59 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 915.00 | 79 680.00 | 61 235.00 | 140 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BT Marchandises | 142 424.00 | 12 675.00 | 129 749.00 | 142 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 737 339.00 | | 737 339.00 | 737 339.00 |
BZ Autres créances | 89 376.00 | | 89 376.00 | 89 376.00 |
CF Disponibilités | 433 079.00 | | 433 079.00 | 433 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 419 068.00 | 12 675.00 | 1 406 393.00 | 1 419 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 983.00 | 92 355.00 | 1 467 628.00 | 1 559 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 346 585.00 | 321 414.00 | | 346 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 927.00 | 25 171.00 | | 116 927.00 |
DL TOTAL (I) | 471 896.00 | 354 969.00 | | 471 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 238.00 | 54 754.00 | | 22 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | 93.00 | | 3 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 182.00 | 227 139.00 | | 313 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 137.00 | 464 753.00 | | 623 137.00 |
EA Autres dettes | 33 386.00 | 36 346.00 | | 33 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 732.00 | 783 086.00 | | 995 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 628.00 | 1 138 055.00 | | 1 467 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 514.00 | 5 852.00 | 686.00 | 74 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 513.00 | 5 852.00 | 686.00 | 66 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 182.00 | 313 182.00 | | 313 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 136.00 | 623 136.00 | | 623 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 176.00 | 37 176.00 | | 37 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 238.00 | 22 238.00 | | 22 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 715.00 | 826 715.00 | | 826 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 745.00 | 826 715.00 | 30.00 | 826 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 732.00 | 995 732.00 | | 995 732.00 |