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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 351 950.00 | | 351 950.00 | 351 950.00 |
AP Constructions | 2 625 418.00 | 325 000.00 | 2 300 418.00 | 2 625 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 871.00 | 14 159.00 | 81 712.00 | 95 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 349.00 | | 166 349.00 | 166 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 588.00 | 339 159.00 | 2 900 429.00 | 3 239 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 163 147.00 | | 163 147.00 | 163 147.00 |
CF Disponibilités | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 182.00 | 339 159.00 | 3 280 023.00 | 3 619 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 430.00 | 1 541 430.00 | | 1 541 430.00 |
DH Report à nouveau | -316 236.00 | | | -316 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 754.00 | -316 236.00 | | -267 754.00 |
DL TOTAL (I) | 957 439.00 | 1 225 194.00 | | 957 439.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 853.00 | 2 843.00 | | 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 507.00 | 1 432 507.00 | | 767 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 520.00 | 1 158 929.00 | | 1 184 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | 217 001.00 | | 365 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902.00 | 301.00 | | 2 902.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 584.00 | 2 811 581.00 | | 2 322 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 023.00 | 4 036 775.00 | | 3 280 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 564.00 | 1 344 081.00 | | 501 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 069.00 | | 43 069.00 | 43 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 565.00 | 17 677.00 | | 5 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | 720 000.00 | | 10 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 683 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 821.00 | 36 847.00 | | 10 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 495.00 | 796 554.00 | | 59 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 249.00 | 1 112 790.00 | | 327 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 754.00 | -316 236.00 | | -267 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 487.00 | | 379 366.00 | 2 903 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 265.00 | | 3 239 588.00 | 43 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 265.00 | | 3 239 588.00 | 43 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 903 487.00 | | 379 366.00 | 2 903 487.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 265.00 | | | 43 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 519.00 | 154 640.00 | | 184 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 519.00 | 154 640.00 | | 184 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 786.00 | 365 786.00 | | 365 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UX Autres créances clients | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 157 012.00 | 157 012.00 | | 157 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 500.00 | 115 000.00 | 180 000.00 | 767 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 168 520.00 | | 1 168 520.00 | 1 168 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 162.00 | 171 162.00 | | 171 162.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 584.00 | 501 564.00 | 1 348 520.00 | 2 322 584.00 |