| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 547.00 | | 490 547.00 | 490 547.00 |
AP Constructions | 4 622 766.00 | 1 026 287.00 | 3 596 479.00 | 4 622 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 851.00 | 74 625.00 | 211 226.00 | 285 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 399 164.00 | 1 100 912.00 | 4 298 252.00 | 5 399 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 958.00 | | 47 958.00 | 47 958.00 |
BZ Autres créances | 219 700.00 | | 219 700.00 | 219 700.00 |
CF Disponibilités | 157 653.00 | | 157 653.00 | 157 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 239.00 | | 630 239.00 | 630 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 029 403.00 | 1 100 912.00 | 4 928 490.00 | 6 029 403.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 430.00 | 1 541 430.00 | | 1 541 430.00 |
DH Report à nouveau | -1 324 527.00 | -848 934.00 | | -1 324 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 561.00 | -475 593.00 | | -520 561.00 |
DL TOTAL (I) | -303 658.00 | 216 903.00 | | -303 658.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 524.00 | 557.00 | | 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 001.00 | 838 618.00 | | 560 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574 989.00 | 3 469 845.00 | | 4 574 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 118 787.00 | | 54 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 814.00 | 148.00 | | 11 814.00 |
EA Autres dettes | 30 390.00 | 60 390.00 | | 30 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 232 148.00 | 4 488 345.00 | | 5 232 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 928 490.00 | 4 705 248.00 | | 4 928 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 159.00 | 467 500.00 | | 135 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 243 618.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 366.00 | 15 400.00 | 144 766.00 | 129 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 366.00 | 15 400.00 | 144 766.00 | 129 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -468 548.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 043.00 | 952.00 | | 1 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 136.00 | 84 269.00 | | 156 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 697.00 | 559 862.00 | | 676 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 561.00 | -475 593.00 | | -520 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 820 627.00 | | 652 653.00 | 4 820 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 117.00 | 5 399 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 117.00 | 5 399 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 820 627.00 | | 652 653.00 | 4 820 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 986.00 | 362 043.00 | 74 117.00 | 812 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 986.00 | 362 043.00 | 74 117.00 | 812 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 431.00 | 54 431.00 | | 54 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 47 958.00 | 27 176.00 | 20 782.00 | 47 958.00 |
VB T. V. A. | 188 121.00 | 188 121.00 | | 188 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 001.00 | 35 001.00 | 420 000.00 | 560 001.00 |
VI Groupe et associés | 4 571 989.00 | | 4 571 989.00 | 4 571 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VP Divers | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 174.00 | 262 392.00 | 20 782.00 | 283 174.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 232 148.00 | 135 159.00 | 4 991 989.00 | 5 232 148.00 |