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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 490 547.00 | | 490 547.00 | 490 547.00 |
AP Constructions | 4 125 289.00 | 750 282.00 | 3 375 007.00 | 4 125 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 791.00 | 62 703.00 | 142 088.00 | 204 791.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 820 627.00 | 812 986.00 | 4 007 641.00 | 4 820 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 208.00 | | 385 208.00 | 385 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BZ Autres créances | 129 056.00 | | 129 056.00 | 129 056.00 |
CF Disponibilités | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 606.00 | | 697 606.00 | 697 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 518 234.00 | 812 986.00 | 4 705 248.00 | 5 518 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 430.00 | 1 541 430.00 | | 1 541 430.00 |
DH Report à nouveau | -848 934.00 | -583 991.00 | | -848 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 593.00 | -264 944.00 | | -475 593.00 |
DL TOTAL (I) | 216 903.00 | 692 496.00 | | 216 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 557.00 | 653.00 | | 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 618.00 | 652 501.00 | | 838 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469 845.00 | 2 457 292.00 | | 3 469 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 787.00 | 53 874.00 | | 118 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 7 794.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 60 390.00 | 92 847.00 | | 60 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 488 345.00 | 3 265 744.00 | | 4 488 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 248.00 | 3 958 240.00 | | 4 705 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 500.00 | 1 628 244.00 | | 467 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 618.00 | | | 243 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 734.00 | | 77 734.00 | 77 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 519.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -438 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 952.00 | | | 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 14 392.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 14 392.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 14 392.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 140.00 | | | -4 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 269.00 | 189 751.00 | | 84 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 862.00 | 454 694.00 | | 559 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 593.00 | -264 944.00 | | -475 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 103 211.00 | | 888 584.00 | 4 103 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 171 168.00 | | 4 820 627.00 | 171 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 168.00 | | 4 820 627.00 | 171 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 103 211.00 | | 888 584.00 | 4 103 211.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 171 168.00 | | | 171 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 727.00 | 284 519.00 | 260.00 | 528 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 727.00 | 284 519.00 | 260.00 | 528 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 787.00 | 118 787.00 | | 118 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VB T. V. A. | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 618.00 | 243 618.00 | | 243 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 001.00 | 35 001.00 | 420 000.00 | 595 001.00 |
VI Groupe et associés | 3 460 845.00 | | 3 460 845.00 | 3 460 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 643.00 | 25 643.00 | | 25 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 399.00 | 162 399.00 | | 162 399.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 345.00 | 467 500.00 | 3 880 845.00 | 4 488 345.00 |