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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 371 074.00 | | 371 074.00 | 371 074.00 |
AP Constructions | 3 405 698.00 | 501 901.00 | 2 903 797.00 | 3 405 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 271.00 | 26 826.00 | 128 445.00 | 155 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 168.00 | | 171 168.00 | 171 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 103 211.00 | 528 727.00 | 3 574 484.00 | 4 103 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
BZ Autres créances | 205 424.00 | | 205 424.00 | 205 424.00 |
CF Disponibilités | 164 098.00 | | 164 098.00 | 164 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 967.00 | 528 727.00 | 3 958 240.00 | 4 486 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 430.00 | 1 541 430.00 | | 1 541 430.00 |
DH Report à nouveau | -583 991.00 | -316 236.00 | | -583 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 944.00 | -267 754.00 | | -264 944.00 |
DL TOTAL (I) | 692 496.00 | 957 439.00 | | 692 496.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 653.00 | 853.00 | | 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 501.00 | 767 507.00 | | 652 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457 292.00 | 1 184 520.00 | | 2 457 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 365 786.00 | | 53 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794.00 | 2 902.00 | | 7 794.00 |
EA Autres dettes | 92 847.00 | 1 015.00 | | 92 847.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 744.00 | 2 322 584.00 | | 3 265 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 958 240.00 | 3 280 023.00 | | 3 958 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 244.00 | 501 564.00 | | 1 628 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 234.00 | | 175 234.00 | 175 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 565.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 392.00 | 10 821.00 | | 14 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 392.00 | 10 821.00 | | 14 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 392.00 | 10 821.00 | | 14 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 751.00 | 59 495.00 | | 189 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 694.00 | 327 249.00 | | 454 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 944.00 | -267 754.00 | | -264 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 588.00 | | 864 034.00 | 3 239 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 412.00 | | 4 103 211.00 | 412.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412.00 | | 4 103 211.00 | 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 588.00 | | 864 034.00 | 3 239 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 159.00 | 189 568.00 | | 339 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 159.00 | 189 568.00 | | 339 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 847.00 | 32 847.00 | 60 000.00 | 92 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 167 971.00 | 167 971.00 | | 167 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 501.00 | 75 001.00 | 140 000.00 | 652 501.00 |
VI Groupe et associés | 2 448 292.00 | 2 448 292.00 | | 2 448 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 658.00 | 219 658.00 | | 219 658.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 265 744.00 | 2 628 244.00 | 200 000.00 | 3 265 744.00 |