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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 5 985.00 | 499.00 | 6 484.00 |
AP Constructions | 114 918.00 | 20 111.00 | 94 807.00 | 114 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 695.00 | 97 458.00 | 184 238.00 | 281 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 705 668.00 | | 705 668.00 | 705 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 041.00 | 123 553.00 | 1 376 487.00 | 1 500 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
BP En cours de production de services | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 795.00 | 170 011.00 | 74 784.00 | 244 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 858 369.00 | 43 772.00 | 814 597.00 | 858 369.00 |
BZ Autres créances | 443 966.00 | 226 038.00 | 217 929.00 | 443 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 132.00 | | 451 132.00 | 451 132.00 |
CF Disponibilités | 642 102.00 | | 642 102.00 | 642 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 608.00 | 439 821.00 | 2 273 787.00 | 2 713 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 649.00 | 563 374.00 | 3 650 275.00 | 4 213 649.00 |
CU Autres participations | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 31 773.00 | 26 542.00 | | 31 773.00 |
DH Report à nouveau | 1 951 303.00 | 2 154 389.00 | | 1 951 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 609.00 | -197 855.00 | | 339 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 185.00 | 1 999 576.00 | | 2 339 185.00 |
DP Provisions pour risques | 417 648.00 | 435 619.00 | | 417 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 648.00 | 435 619.00 | | 417 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 220.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 151.00 | 223 627.00 | | 177 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 362.00 | 47 484.00 | | 123 362.00 |
EA Autres dettes | 562 737.00 | 359 817.00 | | 562 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 442.00 | 661 149.00 | | 893 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 275.00 | 3 096 344.00 | | 3 650 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 855 946.00 | 48 932.00 | 1 904 878.00 | 1 855 946.00 |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 864.00 | 48 932.00 | 1 906 796.00 | 1 857 864.00 |
FM Production stockée | | | -14 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 451 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 395.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | 956.00 | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | 956.00 | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 6.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315.00 | 950.00 | | 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 407.00 | | | 47 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 717.00 | 1 100 449.00 | | 1 963 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 108.00 | 1 298 304.00 | | 1 624 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 609.00 | -197 855.00 | | 339 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 271.00 | | 711 167.00 | 791 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 397.00 | 1 500 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 397.00 | 396 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 699.00 | | 785.00 | 5 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 296.00 | | 4 714.00 | 394 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 275.00 | | 705 668.00 | 391 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 418.00 | 29 532.00 | 2 397.00 | 96 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 286.00 | | 5 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 719.00 | 29 247.00 | 2 397.00 | 90 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 619.00 | | 17 971.00 | 435 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 221.00 | 68 910.00 | 36 120.00 | 137 221.00 |
6T Sur comptes clients | 17 250.00 | 30 273.00 | 3 750.00 | 17 250.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 176 006.00 | 50 032.00 | | 176 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 477.00 | 149 214.00 | 39 870.00 | 330 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 096.00 | 149 214.00 | 57 841.00 | 766 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 151.00 | 177 151.00 | | 177 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 737.00 | 562 737.00 | | 562 737.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 705 668.00 | | 705 668.00 | 705 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 812 702.00 | 812 702.00 | | 812 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 667.00 | | 45 667.00 | 45 667.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 991.00 | 435 991.00 | | 435 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019 252.00 | 1 257 517.00 | 761 735.00 | 2 019 252.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 442.00 | 893 442.00 | | 893 442.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |