| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
AP Constructions | 114 918.00 | 37 348.00 | 77 570.00 | 114 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 501.00 | 164 157.00 | 125 343.00 | 289 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 668.00 | | 959 668.00 | 959 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 846.00 | 207 989.00 | 1 553 856.00 | 1 761 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 654.00 | 1 375.00 | 90 279.00 | 91 654.00 |
BN En cours de production de biens | 10 343.00 | | 10 343.00 | 10 343.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 550.00 | 106 525.00 | 146 026.00 | 252 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 449.00 | 12 013.00 | 880 436.00 | 892 449.00 |
BZ Autres créances | 783 966.00 | 357 882.00 | 426 084.00 | 783 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 487 700.00 | | 487 700.00 | 487 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 750.00 | 477 794.00 | 2 341 956.00 | 2 819 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 596.00 | 685 784.00 | 3 895 812.00 | 4 581 596.00 |
CU Autres participations | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 15 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 42 469.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 266 914.00 | 2 561 770.00 | | 2 266 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 003.00 | 258 175.00 | | 208 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 917.00 | 2 878 914.00 | | 2 486 917.00 |
DP Provisions pour risques | 322 284.00 | 330 240.00 | | 322 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 284.00 | 330 240.00 | | 322 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 300 240.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 860.00 | 142 246.00 | | 421 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 505.00 | 102 865.00 | | 71 505.00 |
EA Autres dettes | 593 054.00 | 531 973.00 | | 593 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 611.00 | 1 077 698.00 | | 1 086 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 895 812.00 | 4 286 852.00 | | 3 895 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
FD Production vendue biens | 1 385 923.00 | 108.00 | 1 386 031.00 | 1 385 923.00 |
FG Production vendue services | 73 079.00 | 24 371.00 | 97 450.00 | 73 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 632.00 | 24 479.00 | 1 485 111.00 | 1 460 632.00 |
FM Production stockée | | | 64 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 706.00 | |
GE Autres charges | | | 292 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 139.00 | 334.00 | | 17 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 139.00 | 334.00 | | 17 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 139.00 | 328.00 | | 17 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 206.00 | 99 950.00 | | 51 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 180.00 | 1 780 672.00 | | 1 723 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 177.00 | 1 522 497.00 | | 1 515 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 003.00 | 258 175.00 | | 208 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 846.00 | | 86 000.00 | 1 675 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350 943.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 761 846.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 484.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 419.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 419.00 | | | 404 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 943.00 | | 86 000.00 | 1 264 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 746.00 | 26 244.00 | | 181 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 262.00 | 26 244.00 | | 175 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 240.00 | | 7 956.00 | 330 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 058.00 | 51 837.00 | 47 996.00 | 104 058.00 |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | 3 807.00 | | 8 206.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 323 820.00 | 34 062.00 | | 323 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 083.00 | 89 706.00 | 47 996.00 | 436 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 323.00 | 89 706.00 | 55 952.00 | 766 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 860.00 | 421 860.00 | | 421 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 914.00 | 23 914.00 | | 23 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 054.00 | 593 054.00 | | 593 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 668.00 | 959 668.00 | | 959 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 879 944.00 | 879 944.00 | | 879 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
VB T. V. A. | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 769.00 | 522 769.00 | | 522 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 647 571.00 | 2 637 171.00 | 10 400.00 | 2 647 571.00 |
VW T.V.A. | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 611.00 | 1 086 611.00 | | 1 086 611.00 |