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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 685.00 | 16 960.00 | 2 006 725.00 | 2 023 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 338.00 | 1 271.00 | 54 067.00 | 55 338.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CF Disponibilités | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 571.00 | 1 271.00 | 138 300.00 | 139 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 256.00 | 18 231.00 | 2 145 025.00 | 2 163 256.00 |
CU Autres participations | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 600.00 | 1 522 600.00 | | 1 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
DH Report à nouveau | -159 437.00 | -168 320.00 | | -159 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 567.00 | 8 884.00 | | 25 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 298.00 | 1 404 731.00 | | 1 430 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 258.00 | 89 868.00 | | 57 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 264.00 | 489 000.00 | | 480 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 15 719.00 | | 13 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 359.00 | 4 670.00 | | 13 359.00 |
EA Autres dettes | 150 622.00 | 77 627.00 | | 150 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 727.00 | 676 883.00 | | 714 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 025.00 | 2 081 614.00 | | 2 145 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 146.00 | | 69.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480 264.00 | | | 480 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 230.00 | 22 644.00 | 57 874.00 | 35 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 230.00 | 22 644.00 | 57 874.00 | 35 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 019.00 | 41 457.00 | | 59 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 451.00 | 32 573.00 | | 33 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 567.00 | 8 884.00 | | 25 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 264.00 | 480 264.00 | | 480 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 622.00 | 150 622.00 | | 150 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 258.00 | 33 699.00 | 23 558.00 | 57 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 727.00 | 691 169.00 | 23 558.00 | 714 727.00 |