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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 18 595.00 | 7 245.00 | 25 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304.00 | 196.00 | 1 108.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 744.00 | 24 650.00 | 2 015 093.00 | 2 039 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 325.00 | 170.00 | 99 155.00 | 99 325.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 151 080.00 | | 151 080.00 | 151 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 301.00 | 170.00 | 255 131.00 | 255 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 044.00 | 24 820.00 | 2 270 224.00 | 2 295 044.00 |
CU Autres participations | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 600.00 | 1 522 600.00 | | 1 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 489.00 | 2 078.00 | | 17 489.00 |
DG Autres réserves | 132 286.00 | 39 489.00 | | 132 286.00 |
DH Report à nouveau | | -80 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 845.00 | 388 715.00 | | 378 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 220.00 | 1 872 375.00 | | 2 051 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | 12 122.00 | | 4 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 329 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 27 694.00 | | 16 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 626.00 | 32 764.00 | | 47 626.00 |
EA Autres dettes | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 004.00 | 404 089.00 | | 219 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 224.00 | 2 276 465.00 | | 2 270 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 63.00 | | 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 987.00 | | 295 987.00 | 295 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 987.00 | | 295 987.00 | 295 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 063.00 | 36 418.00 | | 32 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 641.00 | 473 441.00 | | 613 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 797.00 | 84 726.00 | | 234 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 845.00 | 388 715.00 | | 378 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 669.00 | 4 981.00 | | 19 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 669.00 | 4 785.00 | | 19 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 196.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170.00 | | | 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170.00 | | | 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170.00 | | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 220.00 | 104 220.00 | | 104 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 235.00 | 104 220.00 | 15.00 | 104 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 004.00 | 219 004.00 | | 219 004.00 |