| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 680.00 | 13 810.00 | 5 870.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 265.00 | 19 669.00 | 2 012 595.00 | 2 032 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 240.00 | 170.00 | 47 070.00 | 47 240.00 |
BZ Autres créances | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CF Disponibilités | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 039.00 | 170.00 | 263 869.00 | 264 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 304.00 | 19 839.00 | 2 276 465.00 | 2 296 304.00 |
CU Autres participations | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 600.00 | 1 522 600.00 | | 1 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
DH Report à nouveau | -80 508.00 | -133 870.00 | | -80 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 715.00 | 53 362.00 | | 388 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 375.00 | 1 483 660.00 | | 1 872 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 23 630.00 | | 12 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 000.00 | 480 506.00 | | 329 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 22 521.00 | | 27 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 764.00 | 19 284.00 | | 32 764.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 206 399.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 089.00 | 752 340.00 | | 404 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 465.00 | 2 236 000.00 | | 2 276 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 46.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 729.00 | | 161 729.00 | 161 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 418.00 | 20 472.00 | | 36 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 441.00 | 109 660.00 | | 473 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 726.00 | 56 299.00 | | 84 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 715.00 | 53 362.00 | | 388 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 417.00 | 2 252.00 | | 17 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 417.00 | 2 252.00 | | 17 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | 170.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | 170.00 | 1 271.00 | 1 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 000.00 | 329 000.00 | | 329 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 764.00 | 32 764.00 | | 32 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 7 889.00 | 4 233.00 | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 089.00 | 399 857.00 | 4 233.00 | 404 089.00 |