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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 840.00 | 25 232.00 | 608.00 | 25 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 847.00 | 3 399.00 | 448.00 | 3 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 287.00 | 34 491.00 | 2 007 796.00 | 2 042 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 176.00 | | 194 176.00 | 194 176.00 |
BZ Autres créances | 26 836.00 | | 26 836.00 | 26 836.00 |
CF Disponibilités | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 398.00 | | 499 398.00 | 499 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 686.00 | 34 491.00 | 2 507 195.00 | 2 541 686.00 |
CU Autres participations | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 553 080.00 | 1 522 600.00 | | 1 553 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 431.00 | 17 489.00 | | 36 431.00 |
DG Autres réserves | 81 686.00 | 132 286.00 | | 81 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 723.00 | 378 845.00 | | 531 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 943.00 | 2 051 220.00 | | 2 232 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 4 455.00 | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 878.00 | 16 923.00 | | 75 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 513.00 | 47 626.00 | | 110 513.00 |
EA Autres dettes | 86 821.00 | | | 86 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 252.00 | 219 004.00 | | 274 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 195.00 | 2 270 224.00 | | 2 507 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 217.00 | | 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 958.00 | 33 182.00 | 752 140.00 | 718 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 958.00 | 33 182.00 | 752 140.00 | 718 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 416.00 | 32 063.00 | | 55 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 184.00 | 613 641.00 | | 1 179 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 461.00 | 234 797.00 | | 647 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 723.00 | 378 845.00 | | 531 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 650.00 | 9 841.00 | | 24 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 455.00 | 6 637.00 | | 24 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196.00 | 3 203.00 | | 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 513.00 | 110 513.00 | | 110 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 821.00 | 86 821.00 | | 86 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 719.00 | 224 719.00 | | 224 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 734.00 | 224 719.00 | 15.00 | 224 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 252.00 | 274 252.00 | | 274 252.00 |