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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 956.00 | 11 557.00 | 2 399.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 541.00 | 17 417.00 | 2 009 124.00 | 2 026 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 959.00 | 1 271.00 | 61 688.00 | 62 959.00 |
BZ Autres créances | 66 387.00 | | 66 387.00 | 66 387.00 |
CF Disponibilités | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 148.00 | 1 271.00 | 226 877.00 | 228 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 688.00 | 18 688.00 | 2 236 000.00 | 2 254 688.00 |
CU Autres participations | 2 006 725.00 | | 2 006 725.00 | 2 006 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 522 600.00 | 1 522 600.00 | | 1 522 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
DG Autres réserves | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
DH Report à nouveau | -133 870.00 | -159 437.00 | | -133 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 362.00 | 25 567.00 | | 53 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 660.00 | 1 430 298.00 | | 1 483 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 630.00 | 57 258.00 | | 23 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 506.00 | 480 264.00 | | 480 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 13 225.00 | | 22 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 284.00 | 13 359.00 | | 19 284.00 |
EA Autres dettes | 206 399.00 | 150 622.00 | | 206 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 340.00 | 714 727.00 | | 752 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 000.00 | 2 145 025.00 | | 2 236 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 896.00 | 653 325.00 | | 741 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 69.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 472.00 | 6 878.00 | | 20 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 660.00 | 59 019.00 | | 109 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 299.00 | 33 451.00 | | 56 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 362.00 | 25 567.00 | | 53 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 960.00 | 457.00 | | 16 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 960.00 | 457.00 | | 16 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 506.00 | 480 506.00 | | 480 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 521.00 | 22 521.00 | | 22 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 399.00 | 206 399.00 | | 206 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 630.00 | 13 186.00 | 10 444.00 | 23 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 837.00 | 129 837.00 | | 129 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 340.00 | 741 896.00 | 10 444.00 | 752 340.00 |