| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628.00 | 2 299.00 | 1 328.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628.00 | 2 299.00 | 1 328.00 | 3 628.00 |
BT Marchandises | 124 545.00 | | 124 545.00 | 124 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 747.00 | | 181 747.00 | 181 747.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 131 006.00 | | 131 006.00 | 131 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 672.00 | | 446 672.00 | 446 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 301.00 | 2 299.00 | 448 001.00 | 450 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 016.00 | 75 825.00 | | 111 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 623.00 | 35 190.00 | | 75 623.00 |
DL TOTAL (I) | 203 140.00 | 127 516.00 | | 203 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 314.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 303.00 | 62 386.00 | | 65 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 281.00 | 75 618.00 | | 147 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 840.00 | 29 919.00 | | 31 840.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 861.00 | 168 239.00 | | 244 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 001.00 | 295 756.00 | | 448 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 861.00 | 168 240.00 | | 244 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 729 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 71 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 800 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 372.00 | 6 284.00 | | 22 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 095.00 | 583 514.00 | | 803 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 472.00 | 548 324.00 | | 727 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 623.00 | 35 190.00 | | 75 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604.00 | | 1 024.00 | 2 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604.00 | | 1 024.00 | 2 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 814.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 814.00 | | 1 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 281.00 | 147 281.00 | | 147 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 65 303.00 | 65 303.00 | | 65 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 191 120.00 | | 191 120.00 |
VW T.V.A. | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 861.00 | 244 861.00 | | 244 861.00 |