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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 422.00 | 118 853.00 | 90 569.00 | 209 422.00 |
040 Immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 543.00 | 121 553.00 | 111 990.00 | 233 543.00 |
060 Stock marchandises | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 461.00 | | 30 461.00 | 30 461.00 |
072 Créances – Autres | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 005.00 | | 169 005.00 | 169 005.00 |
110 Total général Actif | 402 548.00 | 121 553.00 | 280 995.00 | 402 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 271.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 123.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 240.00 | 685 384.00 | | 724 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 714.00 | 8 175.00 | | 3 714.00 |
230 Autres produits | 14 314.00 | 11 438.00 | | 14 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 268.00 | 704 997.00 | | 742 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 198 779.00 | 212 847.00 | | 198 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 989.00 | -496.00 | | 989.00 |
242 Autres charges externes. | 145 379.00 | 127 170.00 | | 145 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 139.00 | 11 073.00 | | 10 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 192.00 | 244 194.00 | | 276 192.00 |
252 Charges sociales | 61 324.00 | 53 139.00 | | 61 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 697.00 | 22 577.00 | | 21 697.00 |
262 Autres charges | 11 890.00 | 6 266.00 | | 11 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 390.00 | 676 771.00 | | 726 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 878.00 | 28 227.00 | | 15 878.00 |
280 Produits financiers | 200.00 | 1 093.00 | | 200.00 |
290 Produits exceptionnels | | 125.00 | | |
294 Charges financières | 870.00 | 1 393.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 191.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 881.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 208.00 | 27 735.00 | | 15 208.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 493.00 | | | 31 493.00 |