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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 3 612.00 | 463.00 | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 172.00 | 151 872.00 | 72 299.00 | 224 172.00 |
040 Immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 667.00 | 155 484.00 | 94 183.00 | 249 667.00 |
060 Stock marchandises | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
072 Créances – Autres | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 213 754.00 | | 213 754.00 | 213 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
110 Total général Actif | 492 302.00 | 155 484.00 | 336 818.00 | 492 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 404.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 372.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 947.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 614.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 381.00 | 776 228.00 | | 683 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 500.00 | 18 000.00 | | 16 500.00 |
230 Autres produits | 43 305.00 | 18 532.00 | | 43 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 186.00 | 812 761.00 | | 743 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 762.00 | 222 706.00 | | 191 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 145.00 | -778.00 | | 2 145.00 |
242 Autres charges externes. | 137 408.00 | 137 956.00 | | 137 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 620.00 | 9 165.00 | | 7 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 294 957.00 | 311 455.00 | | 294 957.00 |
252 Charges sociales | 52 159.00 | 61 662.00 | | 52 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 848.00 | 21 978.00 | | 22 848.00 |
262 Autres charges | 11 261.00 | 22 878.00 | | 11 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 160.00 | 787 023.00 | | 720 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 026.00 | 25 738.00 | | 23 026.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 180.00 | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | 2.00 | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 345.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 662.00 | 30.00 | | 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 2 173.00 | | 4 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 404.00 | 23 372.00 | | 19 404.00 |