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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 295 232.00 | 196 408.00 | 98 824.00 | 295 232.00 |
040 Immobilisations financières | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 461.00 | 197 783.00 | 166 678.00 | 364 461.00 |
060 Stock marchandises | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
072 Créances – Autres | 54 524.00 | | 54 524.00 | 54 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 200.00 | 5 455.00 | 104 744.00 | 110 200.00 |
084 Disponibilités | 39 069.00 | | 39 069.00 | 39 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 243.00 | | 7 243.00 | 7 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 356.00 | 5 455.00 | 217 901.00 | 223 356.00 |
110 Total général Actif | 587 818.00 | 203 238.00 | 384 580.00 | 587 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 343 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 049.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 266.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 286 983.00 | | | 286 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 788.00 | | | 788.00 |