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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 375.00 | 1 370.00 | 5.00 | 1 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 267 846.00 | 160 728.00 | 107 118.00 | 267 846.00 |
040 Immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 983.00 | 162 098.00 | 124 885.00 | 286 983.00 |
060 Stock marchandises | 3 712.00 | | 3 712.00 | 3 712.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 304 122.00 | | 304 122.00 | 304 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 329 365.00 | | 329 365.00 | 329 365.00 |
110 Total général Actif | 616 349.00 | 162 098.00 | 454 250.00 | 616 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 216 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 572.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 454 250.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 130.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 667.00 | | | 249 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 130.00 | | | 77 130.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 928.00 | | | -3 928.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |