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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 075.00 | 3 153.00 | 922.00 | 4 075.00 |
028 Immobilisations corporelles | 215 115.00 | 140 378.00 | 74 737.00 | 215 115.00 |
040 Immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 611.00 | 143 531.00 | 97 080.00 | 240 611.00 |
060 Stock marchandises | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 462.00 | | 18 462.00 | 18 462.00 |
072 Créances – Autres | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
084 Disponibilités | 152 067.00 | | 152 067.00 | 152 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 202.00 | | 204 202.00 | 204 202.00 |
110 Total général Actif | 444 813.00 | 143 531.00 | 301 282.00 | 444 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 372.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 228.00 | 724 240.00 | | 776 228.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 714.00 | | |
230 Autres produits | 18 532.00 | 14 314.00 | | 18 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 761.00 | 742 268.00 | | 812 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 706.00 | 198 779.00 | | 222 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -778.00 | 989.00 | | -778.00 |
242 Autres charges externes. | 137 956.00 | 145 379.00 | | 137 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 165.00 | 10 139.00 | | 9 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 311 455.00 | 276 192.00 | | 311 455.00 |
252 Charges sociales | 61 662.00 | 61 324.00 | | 61 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 978.00 | 21 697.00 | | 21 978.00 |
262 Autres charges | 22 878.00 | 11 890.00 | | 22 878.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 787 023.00 | 726 390.00 | | 787 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 738.00 | 15 878.00 | | 25 738.00 |
280 Produits financiers | 180.00 | 200.00 | | 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 870.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 372.00 | 15 208.00 | | 23 372.00 |