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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 542.00 | 56 709.00 | 21 833.00 | 78 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 012 475.00 | | 1 012 475.00 | 1 012 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 092 547.00 | 56 709.00 | 1 035 839.00 | 1 092 547.00 |
BT Marchandises | 47 412.00 | | 47 412.00 | 47 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 634.00 | | 190 634.00 | 190 634.00 |
BZ Autres créances | 11 443 309.00 | | 11 443 309.00 | 11 443 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 137 375.00 | 110 019.00 | 14 027 357.00 | 14 137 375.00 |
CF Disponibilités | 91 945 131.00 | | 91 945 131.00 | 91 945 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 763 862.00 | 110 019.00 | 117 653 843.00 | 117 763 862.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 876 059.00 | 166 727.00 | 118 709 332.00 | 118 876 059.00 |
CU Autres participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602 347.00 | 19 602 347.00 | | 19 602 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 235.00 | 254 919.00 | | 1 960 235.00 |
DH Report à nouveau | 91 931 687.00 | 4 723 454.00 | | 91 931 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078 378.00 | 88 913 549.00 | | 4 078 378.00 |
DL TOTAL (I) | 117 573 511.00 | 113 495 133.00 | | 117 573 511.00 |
DP Provisions pour risques | 19 650.00 | 240 023.00 | | 19 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 650.00 | 240 023.00 | | 19 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253.00 | 2 164 871.00 | | 1 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 873.00 | 11 200.00 | | 3 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 6 324.00 | | 45 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 494.00 | 6 698 302.00 | | 91 494.00 |
EA Autres dettes | 768 126.00 | 740 771.00 | | 768 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 246.00 | 9 621 467.00 | | 910 246.00 |
ED (V) | 205 925.00 | 15 401.00 | | 205 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 709 332.00 | 123 372 024.00 | | 118 709 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 246.00 | 8 001 467.00 | | 910 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 682.00 | | 798 682.00 | 798 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 682.00 | | 798 682.00 | 798 682.00 |
FQ Autres produits | | | 2 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 142 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 789 252.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 506 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161 985.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 392 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 810 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 165 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 828 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 882 602.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 68.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 344 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 23 344 734.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 96 537 868.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 086 914.00 | 7 090 577.00 | | 2 086 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 307 754.00 | 123 303 289.00 | | 7 307 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 229 376.00 | 34 389 739.00 | | 3 229 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078 378.00 | 88 913 549.00 | | 4 078 378.00 |