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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 211.00 | 76 135.00 | 34 076.00 | 110 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 271 930.00 | | 14 271 930.00 | 14 271 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 093 671.00 | 76 135.00 | 17 017 536.00 | 17 093 671.00 |
BT Marchandises | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 6 444 316.00 | | 6 444 316.00 | 6 444 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 185 341.00 | 16 444 459.00 | 160 740 882.00 | 177 185 341.00 |
CF Disponibilités | 3 740 973.00 | | 3 740 973.00 | 3 740 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 452 568.00 | 16 444 459.00 | 171 008 109.00 | 187 452 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 575 600.00 | 16 520 594.00 | 188 055 005.00 | 204 575 600.00 |
CU Autres participations | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602 347.00 | 19 602 347.00 | | 19 602 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 235.00 | 1 960 235.00 | | 1 960 235.00 |
DH Report à nouveau | 60 727 603.00 | 80 480 973.00 | | 60 727 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 267 419.00 | -19 753 370.00 | | 7 267 419.00 |
DL TOTAL (I) | 89 558 468.00 | 82 291 049.00 | | 89 558 468.00 |
DP Provisions pour risques | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 914 717.00 | 88 748 307.00 | | 93 914 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 363.00 | 244 596.00 | | 360 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 235.00 | 43 929.00 | | 123 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 785.00 | 45 404.00 | | 58 785.00 |
EA Autres dettes | 3 364 508.00 | 3 105 404.00 | | 3 364 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 821 608.00 | 92 187 640.00 | | 97 821 608.00 |
ED (V) | 645 568.00 | 676 895.00 | | 645 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 055 005.00 | 175 155 584.00 | | 188 055 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 629.00 | | 136 629.00 | 136 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 623 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 315 338.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 186 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 633 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 722 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 800 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 483 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 820.00 | | | 157 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 976.00 | | | 220 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 151.00 | 112.00 | | 222 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 331.00 | -112.00 | | -64 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 848 441.00 | -310 000.00 | | -3 848 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 081.00 | 1 053 212.00 | | 10 481 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 662.00 | 20 806 582.00 | | 3 213 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 267 419.00 | -19 753 370.00 | | 7 267 419.00 |