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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 185.00 | 58 301.00 | 52 884.00 | 111 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 834 732.00 | | 8 834 732.00 | 8 834 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 647 447.00 | 58 301.00 | 11 589 146.00 | 11 647 447.00 |
BT Marchandises | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 218 651.00 | | 3 218 651.00 | 3 218 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 318 342.00 | 20 067 468.00 | 156 250 874.00 | 176 318 342.00 |
CF Disponibilités | 4 043 038.00 | | 4 043 038.00 | 4 043 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 633 906.00 | 20 067 468.00 | 163 566 438.00 | 183 633 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 281 353.00 | 20 125 769.00 | 175 155 584.00 | 195 281 353.00 |
CU Autres participations | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602 347.00 | 19 602 347.00 | | 19 602 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 235.00 | 1 960 235.00 | | 1 960 235.00 |
DH Report à nouveau | 80 480 973.00 | 69 029 221.00 | | 80 480 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 753 370.00 | 11 451 752.00 | | -19 753 370.00 |
DL TOTAL (I) | 82 291 049.00 | 102 044 419.00 | | 82 291 049.00 |
DQ Provisions pour charges | | 42 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 955.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 748 307.00 | 89 503 507.00 | | 88 748 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 596.00 | 181 061.00 | | 244 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 929.00 | 31 148.00 | | 43 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 404.00 | 3 406 189.00 | | 45 404.00 |
EA Autres dettes | 3 105 404.00 | 3 484 070.00 | | 3 105 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 187 640.00 | 96 605 975.00 | | 92 187 640.00 |
ED (V) | 676 895.00 | 644 184.00 | | 676 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 155 584.00 | 199 337 532.00 | | 175 155 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89 418 734.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 370.00 | | 88 370.00 | 88 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 543.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 660 649.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963 589.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 290 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 962 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 766 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 802 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 063 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 35.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 2 023.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | 136 977.00 | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 5 261 890.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 212.00 | 21 568 947.00 | | 1 053 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 806 582.00 | 10 117 196.00 | | 20 806 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 753 370.00 | 11 451 752.00 | | -19 753 370.00 |