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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 811.00 | 39 759.00 | 63 053.00 | 102 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 593 381.00 | | 5 593 381.00 | 5 593 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 723.00 | 39 759.00 | 6 857 964.00 | 6 897 723.00 |
BT Marchandises | 51 142.00 | | 51 142.00 | 51 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 936.00 | | 71 936.00 | 71 936.00 |
BZ Autres créances | 2 628 688.00 | | 2 628 688.00 | 2 628 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 768 516.00 | 790 158.00 | 175 978 359.00 | 176 768 516.00 |
CF Disponibilités | 13 706 489.00 | | 13 706 489.00 | 13 706 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 226 770.00 | 790 158.00 | 192 436 613.00 | 193 226 770.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 167 448.00 | 829 916.00 | 199 337 532.00 | 200 167 448.00 |
CU Autres participations | 201 530.00 | | 201 530.00 | 201 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 602 347.00 | 19 602 347.00 | | 19 602 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960 235.00 | 1 960 235.00 | | 1 960 235.00 |
DH Report à nouveau | 69 029 221.00 | 91 931 687.00 | | 69 029 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 451 752.00 | 4 078 378.00 | | 11 451 752.00 |
DL TOTAL (I) | 102 044 419.00 | 117 573 511.00 | | 102 044 419.00 |
DN Avances conditionnées | 42 955.00 | 19 650.00 | | 42 955.00 |
DO TOTAL (II) | 42 955.00 | 19 650.00 | | 42 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 503 507.00 | 1 253.00 | | 89 503 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 061.00 | 3 873.00 | | 181 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 148.00 | 45 501.00 | | 31 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 406 189.00 | 91 494.00 | | 3 406 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 484 070.00 | 768 126.00 | | 3 484 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 605 975.00 | 910 246.00 | | 96 605 975.00 |
ED (V) | 644 184.00 | 205 925.00 | | 644 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 337 532.00 | 118 709 332.00 | | 199 337 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 418 734.00 | | | 89 418 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 224.00 | | 773 224.00 | 773 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 224.00 | | 773 224.00 | 773 224.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 713 914.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 549 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 656 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 833 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 980.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 165 917.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 264 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 392 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 576 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 170.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 023.00 | 170.00 | | 2 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 977.00 | -170.00 | | 136 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 261 890.00 | 2 086 914.00 | | 5 261 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 568 947.00 | 7 307 754.00 | | 21 568 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 117 196.00 | 3 229 376.00 | | 10 117 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 451 752.00 | 4 078 378.00 | | 11 451 752.00 |