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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 844.00 | 14 176.00 | 57 668.00 | 71 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 948.00 | 14 176.00 | 1 579 772.00 | 1 593 948.00 |
BT Marchandises | 280 650.00 | | 280 650.00 | 280 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 771.00 | | 51 771.00 | 51 771.00 |
BZ Autres créances | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
CF Disponibilités | 119 173.00 | | 119 173.00 | 119 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 866.00 | | 477 866.00 | 477 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 814.00 | 14 176.00 | 2 057 638.00 | 2 071 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 322.00 | | | 52 322.00 |
DL TOTAL (I) | 152 322.00 | | | 152 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 834.00 | | | 1 434 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 338.00 | | | 228 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 572.00 | | | 205 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 315.00 | | | 1 905 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 638.00 | | | 2 057 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 143.00 | | | 597 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 593 948.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 593 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 844.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 572.00 | 205 572.00 | | 205 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 025.00 | 125 853.00 | 512 310.00 | 1 434 025.00 |
VI Groupe et associés | 228 338.00 | 228 338.00 | | 228 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 000.00 | | | 1 559 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 975.00 | | | 124 975.00 |
VP Divers | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 315.00 | 597 143.00 | 512 310.00 | 1 905 315.00 |