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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 633.00 | 43 567.00 | 31 067.00 | 74 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 597 001.00 | 43 567.00 | 1 553 435.00 | 1 597 001.00 |
BT Marchandises | 232 023.00 | | 232 023.00 | 232 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
BZ Autres créances | 22 134.00 | | 22 134.00 | 22 134.00 |
CF Disponibilités | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 555.00 | | 465 555.00 | 465 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 556.00 | 43 567.00 | 2 018 989.00 | 2 062 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 021.00 | 42 322.00 | | 158 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 414.00 | 115 698.00 | | 107 414.00 |
DL TOTAL (I) | 375 435.00 | 268 021.00 | | 375 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 102.00 | 1 308 910.00 | | 1 182 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 516.00 | 238 990.00 | | 249 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 186 208.00 | | 170 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 43 957.00 | | 41 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 554.00 | 1 778 065.00 | | 1 643 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 989.00 | 2 046 086.00 | | 2 018 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 744.00 | 596 629.00 | | 589 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 737.00 | | 1 264.00 | 1 595 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 597 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 369.00 | | 1 264.00 | 73 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 660.00 | 14 906.00 | | 28 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 660.00 | 14 906.00 | | 28 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 55 015.00 | 55 015.00 | | 55 015.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 436.00 | 127 626.00 | 519 531.00 | 1 181 436.00 |
VI Groupe et associés | 249 516.00 | 249 516.00 | | 249 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 736.00 | | | 126 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 629.00 | 79 629.00 | | 79 629.00 |
VW T.V.A. | 11 514.00 | 11 514.00 | | 11 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 554.00 | 589 744.00 | 519 531.00 | 1 643 554.00 |