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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 433.00 | 59 612.00 | 30 821.00 | 90 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 801.00 | 59 612.00 | 1 553 189.00 | 1 612 801.00 |
BT Marchandises | 254 673.00 | | 254 673.00 | 254 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 413.00 | | 52 413.00 | 52 413.00 |
BZ Autres créances | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CF Disponibilités | 284 589.00 | | 284 589.00 | 284 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 518.00 | | 627 518.00 | 627 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 319.00 | 59 612.00 | 2 180 707.00 | 2 240 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 368.00 | | | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 265 435.00 | 158 021.00 | | 265 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 644.00 | 107 414.00 | | 144 644.00 |
DL TOTAL (I) | 520 079.00 | 375 435.00 | | 520 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 404.00 | 1 182 102.00 | | 1 054 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 490.00 | 249 516.00 | | 249 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 506.00 | 170 660.00 | | 285 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 283.00 | 41 276.00 | | 54 283.00 |
EA Autres dettes | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 628.00 | 1 643 554.00 | | 1 660 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 707.00 | 2 018 989.00 | | 2 180 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 341.00 | 589 744.00 | | 735 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 597 001.00 | | 15 800.00 | 1 597 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 612 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 633.00 | | 15 800.00 | 74 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 567.00 | 16 046.00 | | 43 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 567.00 | 16 046.00 | | 43 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 506.00 | 285 506.00 | | 285 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 52 413.00 | 52 413.00 | | 52 413.00 |
VB T. V. A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 053 810.00 | 128 523.00 | 523 180.00 | 1 053 810.00 |
VI Groupe et associés | 249 490.00 | 249 490.00 | | 249 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VW T.V.A. | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 628.00 | 735 341.00 | 523 180.00 | 1 660 628.00 |