| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 369.00 | 28 660.00 | 44 709.00 | 73 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 737.00 | 28 660.00 | 1 567 077.00 | 1 595 737.00 |
BT Marchandises | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 992.00 | | 37 992.00 | 37 992.00 |
BZ Autres créances | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
CF Disponibilités | 186 254.00 | | 186 254.00 | 186 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 009.00 | | 479 009.00 | 479 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 746.00 | 28 660.00 | 2 046 086.00 | 2 074 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 698.00 | 52 322.00 | | 115 698.00 |
DL TOTAL (I) | 268 021.00 | 152 322.00 | | 268 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 910.00 | 1 434 834.00 | | 1 308 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 990.00 | 228 338.00 | | 238 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 208.00 | 205 572.00 | | 186 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 957.00 | 36 572.00 | | 43 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 065.00 | 1 905 315.00 | | 1 778 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 086.00 | 2 057 638.00 | | 2 046 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 629.00 | 597 143.00 | | 596 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 948.00 | | 1 789.00 | 1 593 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 595 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 844.00 | | 1 525.00 | 71 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 264.00 | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 176.00 | 14 484.00 | | 14 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 176.00 | 14 484.00 | | 14 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 208.00 | 186 208.00 | | 186 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 173.00 | 126 736.00 | 515 908.00 | 1 308 173.00 |
VI Groupe et associés | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 853.00 | | | 125 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 065.00 | 596 629.00 | 515 908.00 | 1 778 065.00 |