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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 522 000.00 | | 1 522 000.00 | 1 522 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 830.00 | 77 233.00 | 20 597.00 | 97 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 990.00 | 77 233.00 | 1 542 757.00 | 1 619 990.00 |
BT Marchandises | 236 711.00 | 8 167.00 | 228 544.00 | 236 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 922.00 | | 135 922.00 | 135 922.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 389 805.00 | | 389 805.00 | 389 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 060.00 | 8 167.00 | 781 893.00 | 790 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 050.00 | 85 400.00 | 2 324 650.00 | 2 410 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 410 079.00 | 265 435.00 | | 410 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 457.00 | 144 644.00 | | 272 457.00 |
DL TOTAL (I) | 792 536.00 | 520 079.00 | | 792 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 809.00 | 1 054 404.00 | | 925 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 646.00 | 249 490.00 | | 249 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 791.00 | 285 506.00 | | 262 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 868.00 | 54 283.00 | | 93 868.00 |
EA Autres dettes | | 16 946.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 532 114.00 | 1 660 628.00 | | 1 532 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 650.00 | 2 180 707.00 | | 2 324 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 252.00 | 735 341.00 | | 736 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 593.00 | | 7 397.00 | 1 612 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 522 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 522 000.00 | | | 1 522 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | | 7 397.00 | 90 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 612.00 | 17 620.00 | | 59 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 612.00 | 17 620.00 | | 59 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 167.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 167.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 791.00 | 262 791.00 | | 262 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 237.00 | 45 237.00 | | 45 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 135 922.00 | 135 922.00 | | 135 922.00 |
VB T. V. A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 287.00 | 129 425.00 | 526 854.00 | 925 287.00 |
VI Groupe et associés | 249 646.00 | 249 646.00 | | 249 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 523.00 | | | 128 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VW T.V.A. | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 114.00 | 736 252.00 | 526 854.00 | 1 532 114.00 |