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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 306.00 | 17 217.00 | 50 089.00 | 67 306.00 |
AN Terrains | 220 683.00 | 27 153.00 | 193 530.00 | 220 683.00 |
AP Constructions | 1 641 901.00 | 1 293 690.00 | 348 211.00 | 1 641 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 20 821.00 | 540.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 749.00 | 255 496.00 | 2 253.00 | 257 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 389.00 | 1 614 378.00 | 602 011.00 | 2 216 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 763.00 | | 98 763.00 | 98 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 324.00 | 6 588.00 | 446 736.00 | 453 324.00 |
BZ Autres créances | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
CF Disponibilités | 117 872.00 | | 117 872.00 | 117 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 736.00 | 6 588.00 | 811 148.00 | 817 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 126.00 | 1 620 966.00 | 1 413 160.00 | 3 034 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -271 028.00 | -226 816.00 | | -271 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 634.00 | -44 212.00 | | 90 634.00 |
DL TOTAL (I) | -153 994.00 | -244 628.00 | | -153 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 287.00 | 302 975.00 | | 353 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 175.00 | 200 750.00 | | 500 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370.00 | 128 795.00 | | 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 328 071.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 878.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 321.00 | 615 160.00 | | 713 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 153.00 | 1 577 631.00 | | 1 567 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 160.00 | 1 333 002.00 | | 1 413 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 904 586.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 195.00 | 114 183.00 | | 1 500 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 014.00 | 6 203.00 | | 11 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 181.00 | 107 980.00 | | 1 489 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 238.00 | 6 588.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 6 588.00 | 2 238.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 588.00 | 2 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 321.00 | 126 285.00 | 587 037.00 | 713 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 166.00 | | | 148 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 488.00 | 601 101.00 | 7 387.00 | 608 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 155.00 | 980 118.00 | 587 037.00 | 1 567 155.00 |