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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 306.00 | 28 476.00 | 38 830.00 | 67 306.00 |
AN Terrains | 220 683.00 | 27 153.00 | 193 530.00 | 220 683.00 |
AP Constructions | 1 669 887.00 | 1 343 935.00 | 325 951.00 | 1 669 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 361.00 | 20 966.00 | 395.00 | 21 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 281.00 | 256 541.00 | 1 739.00 | 258 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 907.00 | 1 677 073.00 | 567 834.00 | 2 244 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 688.00 | | 75 688.00 | 75 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 300.00 | 3 725.00 | 399 575.00 | 403 300.00 |
BZ Autres créances | 120 659.00 | 4 100.00 | 116 559.00 | 120 659.00 |
CF Disponibilités | 338 491.00 | | 338 491.00 | 338 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 375.00 | 7 825.00 | 950 550.00 | 958 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 283.00 | 1 684 898.00 | 1 518 384.00 | 3 203 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | -180 394.00 | -271 028.00 | | -180 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 408.00 | 90 634.00 | | 283 408.00 |
DL TOTAL (I) | 129 413.00 | -153 994.00 | | 129 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 151 487.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 050.00 | 201 800.00 | | 204 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 208.00 | 171 929.00 | | 166 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 835.00 | 319 083.00 | | 320 835.00 |
EA Autres dettes | 12 649.00 | 9 533.00 | | 12 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 227.00 | 713 321.00 | | 685 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 970.00 | 1 567 154.00 | | 1 388 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 384.00 | 1 413 160.00 | | 1 518 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 226.00 | 980 118.00 | | 849 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 614 378.00 | 62 695.00 | | 1 614 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 218.00 | 11 258.00 | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 161.00 | 51 436.00 | | 1 597 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 7 825.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 588.00 | 7 825.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 588.00 | 7 825.00 | 6 588.00 | 6 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 050.00 | 204 050.00 | | 204 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 694.00 | 499 694.00 | | 499 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 228.00 | 145 481.00 | 539 746.00 | 685 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
VP Divers | 523 961.00 | 523 961.00 | | 523 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 583.00 | 544 195.00 | 7 387.00 | 551 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 971.00 | 849 225.00 | 539 746.00 | 1 388 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |