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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 205 742.00 | 120 736.00 | 85 006.00 | 205 742.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 440.00 | 120 736.00 | 92 705.00 | 213 440.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
084 Disponibilités | 46 404.00 | | 46 404.00 | 46 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
110 Total général Actif | 281 855.00 | 120 736.00 | 161 119.00 | 281 855.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 582.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 252.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 742.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 224.00 | 328 673.00 | | 342 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 812.00 | 5 700.00 | | 1 812.00 |
230 Autres produits | 7 053.00 | 4 523.00 | | 7 053.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 089.00 | 338 896.00 | | 351 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 653.00 | 99 458.00 | | 106 653.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | -1 702.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 51 561.00 | 61 307.00 | | 51 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 3 969.00 | | 2 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 024.00 | 115 138.00 | | 137 024.00 |
252 Charges sociales | 41 812.00 | 38 400.00 | | 41 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 412.00 | 10 824.00 | | 13 412.00 |
262 Autres charges | 628.00 | 621.00 | | 628.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 176.00 | 328 016.00 | | 354 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 088.00 | 10 880.00 | | -3 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 747.00 | 1 235.00 | | 1 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 332.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 835.00 | 9 313.00 | | -4 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 425.00 | | | 199 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 202.00 | | | 44 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |