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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 206 261.00 | 135 573.00 | 70 687.00 | 206 261.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 959.00 | 135 573.00 | 78 386.00 | 213 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 546.00 | 500.00 | 7 046.00 | 7 546.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
084 Disponibilités | 70 168.00 | | 70 168.00 | 70 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 480.00 | 500.00 | 82 980.00 | 83 480.00 |
110 Total général Actif | 297 440.00 | 136 073.00 | 161 366.00 | 297 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 900.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 219.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 150.00 | 342 224.00 | | 354 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 812.00 | | |
230 Autres produits | 7 325.00 | 7 053.00 | | 7 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 475.00 | 351 089.00 | | 361 475.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 868.00 | 106 653.00 | | 107 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 106.00 | 279.00 | | -1 106.00 |
242 Autres charges externes. | 47 231.00 | 51 561.00 | | 47 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 2 809.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 310.00 | 137 024.00 | | 130 310.00 |
252 Charges sociales | 47 283.00 | 41 812.00 | | 47 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 838.00 | 13 412.00 | | 14 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 500.00 | | | 500.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 628.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 652.00 | 354 176.00 | | 349 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 823.00 | -3 088.00 | | 11 823.00 |
290 Produits exceptionnels | 197.00 | 1.00 | | 197.00 |
294 Charges financières | 1 640.00 | 1 747.00 | | 1 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 779.00 | 1.00 | | 3 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 601.00 | -4 835.00 | | 6 601.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 440.00 | | | 213 440.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 055.00 | | | 45 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |