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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 621.00 | 153 677.00 | 49 944.00 | 203 621.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 319.00 | 153 677.00 | 57 643.00 | 211 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 987.00 | 500.00 | 7 487.00 | 7 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
084 Disponibilités | 92 300.00 | | 92 300.00 | 92 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 502.00 | 500.00 | 101 002.00 | 101 502.00 |
110 Total général Actif | 312 822.00 | 154 177.00 | 158 645.00 | 312 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 977.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 625.00 | 124 824.00 | | 290 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 083.00 | 79 191.00 | | 33 083.00 |
230 Autres produits | 3 766.00 | 4 499.00 | | 3 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 474.00 | 208 513.00 | | 327 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 617.00 | 41 983.00 | | 93 617.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | 1 480.00 | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 52 879.00 | 40 503.00 | | 52 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 999.00 | 1 939.00 | | 1 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 144.00 | 71 079.00 | | 105 144.00 |
252 Charges sociales | 49 659.00 | 29 834.00 | | 49 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 314.00 | 14 578.00 | | 14 314.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 505.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 986.00 | 201 901.00 | | 315 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 488.00 | 6 612.00 | | 11 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 464.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 072.00 | 1 121.00 | | 1 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 1.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 377.00 | 5 954.00 | | 10 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 818.00 | | | 206 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 475.00 | | | 475.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37.00 | | | 37.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -37.00 | | | -37.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 957.00 | | | 36 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |