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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 119.00 | 139 801.00 | 59 318.00 | 199 119.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 818.00 | 139 801.00 | 67 017.00 | 206 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 066.00 | 500.00 | 5 566.00 | 6 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 19 282.00 | | 19 282.00 | 19 282.00 |
084 Disponibilités | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 908.00 | 500.00 | 96 408.00 | 96 908.00 |
110 Total général Actif | 303 726.00 | 140 301.00 | 163 425.00 | 303 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 098.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 824.00 | 354 150.00 | | 124 824.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
230 Autres produits | 4 499.00 | 7 325.00 | | 4 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 513.00 | 361 475.00 | | 208 513.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 983.00 | 107 868.00 | | 41 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | -1 106.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 40 503.00 | 47 231.00 | | 40 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 2 086.00 | | 1 939.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 079.00 | 130 310.00 | | 71 079.00 |
252 Charges sociales | 29 834.00 | 47 283.00 | | 29 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 578.00 | 14 838.00 | | 14 578.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 505.00 | 643.00 | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 901.00 | 349 652.00 | | 201 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 612.00 | 11 823.00 | | 6 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 464.00 | 197.00 | | 464.00 |
294 Charges financières | 1 121.00 | 1 640.00 | | 1 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 3 779.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 954.00 | 6 601.00 | | 5 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 213 959.00 | | | 213 959.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 414.00 | | | 11 414.00 |