| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 396.00 | 17 688.00 | 9 708.00 | 27 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 18 807.00 | 14 669.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 531.00 | 36 496.00 | 161 035.00 | 197 531.00 |
BT Marchandises | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CF Disponibilités | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 048.00 | | 171 048.00 | 171 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 579.00 | 36 496.00 | 332 083.00 | 368 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 101 931.00 | 148 677.00 | | 101 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | 53 254.00 | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 133 089.00 | 204 131.00 | | 133 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 102.00 | 72 328.00 | | 62 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 105 065.00 | | 94 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 859.00 | 79 297.00 | | 41 859.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 186.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 994.00 | 256 876.00 | | 198 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 083.00 | 461 007.00 | | 332 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 950.00 | 43 950.00 | | 43 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 152.00 | 6 036.00 | | 18 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 497 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 559 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 43 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10.00 | 4 424.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 175.00 | 741 680.00 | | 568 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 217.00 | 688 426.00 | | 539 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 958.00 | 53 254.00 | | 28 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 179.00 | 8 316.00 | | 28 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 179.00 | 8 316.00 | | 28 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 834.00 | 94 834.00 | | 94 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 950.00 | | | 43 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 343.00 | | | 22 343.00 |
VP Divers | 82 889.00 | 82 889.00 | | 82 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 384.00 | 86 725.00 | 6 658.00 | 93 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 994.00 | 155 044.00 | | 198 994.00 |