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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 396.00 | 12 309.00 | 15 087.00 | 27 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 15 870.00 | 17 606.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 531.00 | 28 179.00 | 169 351.00 | 197 531.00 |
BT Marchandises | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BZ Autres créances | 219 506.00 | | 219 506.00 | 219 506.00 |
CF Disponibilités | 48 512.00 | | 48 512.00 | 48 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 656.00 | | 291 656.00 | 291 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 187.00 | 28 179.00 | 461 007.00 | 489 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 148 677.00 | 137 872.00 | | 148 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 254.00 | 30 805.00 | | 53 254.00 |
DL TOTAL (I) | 204 131.00 | 170 877.00 | | 204 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 328.00 | 87 667.00 | | 72 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 113 960.00 | | 105 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 297.00 | 73 205.00 | | 79 297.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 876.00 | 274 831.00 | | 256 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 007.00 | 445 708.00 | | 461 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 926.00 | 208 810.00 | | 212 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 656 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 726 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 848.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 55 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 303.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 424.00 | 387.00 | | 4 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 680.00 | 718 124.00 | | 741 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 426.00 | 687 319.00 | | 688 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 254.00 | 30 805.00 | | 53 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 096.00 | | 12 434.00 | 185 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 476.00 | | 12 396.00 | 48 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | 38.00 | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 646.00 | 6 534.00 | | 21 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 646.00 | 6 534.00 | | 21 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 065.00 | 105 065.00 | | 105 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 297.00 | 79 297.00 | | 79 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 293.00 | 22 343.00 | 43 950.00 | 66 293.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 506.00 | 219 506.00 | | 219 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 127.00 | 224 468.00 | 6 658.00 | 231 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 876.00 | 212 926.00 | 43 950.00 | 256 876.00 |