| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 663.00 | 22 647.00 | 14 016.00 | 36 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 476.00 | 24 681.00 | 8 795.00 | 33 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 798.00 | 47 328.00 | 159 469.00 | 206 798.00 |
BT Marchandises | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BZ Autres créances | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
CF Disponibilités | 109 278.00 | | 109 278.00 | 109 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 139 718.00 | | 139 718.00 | 139 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 515.00 | 47 328.00 | 299 187.00 | 346 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 849.00 | 100 889.00 | | 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 125.00 | 24 960.00 | | 21 125.00 |
DL TOTAL (I) | 24 174.00 | 128 049.00 | | 24 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 378.00 | 55 652.00 | | 9 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 823.00 | | | 205 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 54 015.00 | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 760.00 | 35 456.00 | | 41 760.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 58.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 013.00 | 145 181.00 | | 275 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 187.00 | 273 230.00 | | 299 187.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 823.00 | | | 205 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 412 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 416.00 | |
GE Autres charges | | | 36 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 948.00 | | 3 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 948.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 588.00 | -948.00 | | -3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 226.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 076.00 | 534 820.00 | | 464 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 951.00 | 509 860.00 | | 442 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 125.00 | 24 960.00 | | 21 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 531.00 | | 9 267.00 | 197 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 872.00 | | 9 267.00 | 60 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 912.00 | 5 416.00 | | 41 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 912.00 | 5 416.00 | | 41 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
UX Autres créances clients | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VP Divers | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 910.00 | 13 252.00 | 6 658.00 | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 013.00 | 265 636.00 | | 275 013.00 |