| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 711.00 | 266 652.00 | 190 058.00 | 456 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 474.00 | 402 649.00 | 552 825.00 | 955 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 901.00 | 669 302.00 | 778 599.00 | 1 447 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 494.00 | | 106 494.00 | 106 494.00 |
BN En cours de production de biens | 86 108.00 | | 86 108.00 | 86 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 203.00 | 13 419.00 | 972 784.00 | 986 203.00 |
BZ Autres créances | 722 199.00 | | 722 199.00 | 722 199.00 |
CF Disponibilités | 357 346.00 | | 357 346.00 | 357 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 930.00 | | 40 930.00 | 40 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 280.00 | 13 419.00 | 2 285 861.00 | 2 299 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 181.00 | 682 720.00 | 3 064 460.00 | 3 747 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DG Autres réserves | 577 283.00 | | | 577 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
DK Provisions réglementées | 100 025.00 | | | 100 025.00 |
DL TOTAL (I) | 965 252.00 | | | 965 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 851.00 | | | 641 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 146.00 | | | 732 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 246.00 | | | 646 246.00 |
EA Autres dettes | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 209.00 | | | 2 099 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 460.00 | | | 3 064 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 518.00 | | | 1 648 518.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
FG Production vendue services | 5 194 646.00 | | 5 194 646.00 | 5 194 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 241.00 | | 5 200 241.00 | 5 200 241.00 |
FM Production stockée | | | -180 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 056 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 737 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 986.00 | | | 35 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 450.00 | | | 26 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 361.00 | | | 32 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 285.00 | | | 38 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 286.00 | | | -11 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 085 658.00 | | | 5 085 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 925 300.00 | | | 4 925 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 358.00 | | | 160 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 693.00 | | 380 470.00 | 1 453 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 262.00 | 1 447 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 556.00 | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 359 506.00 | 1 412 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 473.00 | | | 47 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 221.00 | | 380 470.00 | 1 391 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 470.00 | 156 894.00 | 367 062.00 | 879 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 556.00 | | 21 556.00 | 21 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 914.00 | 156 894.00 | 345 506.00 | 857 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 146.00 | 732 146.00 | | 732 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 318.00 | 228 318.00 | | 228 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 172.00 | 211 172.00 | | 211 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 480.00 | 73 480.00 | | 73 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 971 131.00 | 971 131.00 | | 971 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VC Groupe et associés | 662 576.00 | 662 576.00 | | 662 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641 851.00 | 191 160.00 | 450 691.00 | 641 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 600.00 | | | 328 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 862.00 | | | 138 862.00 |
VP Divers | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 132.00 | 1 749 332.00 | 9 800.00 | 1 759 132.00 |
VW T.V.A. | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 209.00 | 1 648 518.00 | 450 691.00 | 2 099 209.00 |