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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 033.00 | 321 487.00 | 161 546.00 | 483 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 158.00 | 427 221.00 | 531 937.00 | 959 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 907.00 | 748 709.00 | 779 199.00 | 1 527 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 111.00 | | 91 111.00 | 91 111.00 |
BN En cours de production de biens | 81 523.00 | | 81 523.00 | 81 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 785.00 | 13 419.00 | 1 273 367.00 | 1 286 785.00 |
BZ Autres créances | 1 029 026.00 | | 1 029 026.00 | 1 029 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 821.00 | 13 419.00 | 2 519 402.00 | 2 532 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 728.00 | 762 127.00 | 3 298 601.00 | 4 060 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DG Autres réserves | 637 640.00 | | | 637 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 594.00 | | | 435 594.00 |
DK Provisions réglementées | 128 330.00 | | | 128 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 150.00 | | | 1 329 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 499.00 | | | 584 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 865.00 | | | 139 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 305.00 | | | 512 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 152.00 | | | 568 152.00 |
EA Autres dettes | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 554.00 | | | 133 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 451.00 | | | 1 969 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 298 601.00 | | | 3 298 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 681.00 | | | 1 635 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 5 034 461.00 | | 5 034 461.00 | 5 034 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 883.00 | | 5 035 883.00 | 5 035 883.00 |
FM Production stockée | | | -4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 077 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 459 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 319.00 | | | 46 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 466.00 | | | 119 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 376.00 | | | 42 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 570.00 | | | 60 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 896.00 | | | 58 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 667.00 | | | 68 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 795.00 | | | 179 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 207 274.00 | | | 5 207 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 680.00 | | | 4 771 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 594.00 | | | 435 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 901.00 | | 199 172.00 | 1 447 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 165.00 | 1 527 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 165.00 | 1 492 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 185.00 | | 199 172.00 | 1 412 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 302.00 | 180 346.00 | 100 939.00 | 669 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 669 302.00 | 180 346.00 | 100 939.00 | 669 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 305.00 | 512 305.00 | | 512 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 098.00 | 264 098.00 | | 264 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 917.00 | 75 917.00 | | 75 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 554.00 | 133 554.00 | | 133 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 713.00 | 1 271 713.00 | | 1 271 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
VB T. V. A. | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VC Groupe et associés | 960 908.00 | 960 908.00 | | 960 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 324.00 | 250 553.00 | 333 770.00 | 584 324.00 |
VI Groupe et associés | 139 865.00 | 139 865.00 | | 139 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 978.00 | | | 132 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 375.00 | 44 375.00 | | 44 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 986.00 | 2 345 114.00 | 24 872.00 | 2 369 986.00 |
VW T.V.A. | 212 999.00 | 212 999.00 | | 212 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 969 451.00 | 1 635 681.00 | 333 770.00 | 1 969 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |