| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592 079.00 | 349 352.00 | 242 727.00 | 592 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 829.00 | 549 860.00 | 645 969.00 | 1 195 829.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 624.00 | 899 212.00 | 924 412.00 | 1 823 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 466.00 | 1 990.00 | 82 476.00 | 84 466.00 |
BN En cours de production de biens | 143 218.00 | | 143 218.00 | 143 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 403.00 | 7 605.00 | 1 079 798.00 | 1 087 403.00 |
BZ Autres créances | 1 122 929.00 | | 1 122 929.00 | 1 122 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 042.00 | | 47 042.00 | 47 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 057.00 | 9 595.00 | 2 475 462.00 | 2 485 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 681.00 | 908 807.00 | 3 399 875.00 | 4 308 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
DG Autres réserves | 773 234.00 | 637 640.00 | | 773 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 520.00 | 435 594.00 | | 288 520.00 |
DK Provisions réglementées | 121 253.00 | 128 330.00 | | 121 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 594.00 | 1 329 150.00 | | 1 310 594.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 139.00 | 584 499.00 | | 504 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 138.00 | 139 865.00 | | 20 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 696.00 | 512 305.00 | | 602 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 316.00 | 568 152.00 | | 713 316.00 |
EA Autres dettes | 8 363.00 | 31 076.00 | | 8 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 629.00 | 133 554.00 | | 208 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 281.00 | 1 969 451.00 | | 2 057 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 399 875.00 | 3 298 601.00 | | 3 399 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 922.00 | 1 635 681.00 | | 1 755 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
FG Production vendue services | 5 136 684.00 | | 5 136 684.00 | 5 136 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 139 024.00 | | 5 139 024.00 | 5 139 024.00 |
FM Production stockée | | | 61 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 269 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 735 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 46 319.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 165.00 | 75 194.00 | | 6 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 30 200.00 | | 10 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 092.00 | 14 071.00 | | 20 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156.00 | 119 466.00 | | 37 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 423.00 | 48.00 | | 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 885.00 | 18 146.00 | | 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 015.00 | 42 376.00 | | 45 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 323.00 | 60 570.00 | | 46 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 167.00 | 58 896.00 | | -9 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 137.00 | 68 667.00 | | 118 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 194.00 | 179 795.00 | | 128 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 196.00 | 5 207 274.00 | | 5 319 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 676.00 | 4 771 680.00 | | 5 030 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 520.00 | 435 594.00 | | 288 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 907.00 | | 408 453.00 | 1 527 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 62 737.00 | 1 823 624.00 | 50 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 62 737.00 | 1 787 908.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 191.00 | | 408 453.00 | 1 492 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 709.00 | 212 355.00 | 61 852.00 | 748 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 709.00 | 212 355.00 | 61 852.00 | 748 709.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 696.00 | 602 696.00 | | 602 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374 159.00 | 374 159.00 | | 374 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 629.00 | 208 629.00 | | 208 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 798.00 | 1 079 798.00 | | 1 079 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 079.00 | 1 057 079.00 | | 1 057 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 564.00 | 202 205.00 | 301 359.00 | 503 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 900.00 | | | 175 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 080.00 | | | 256 080.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 042.00 | 47 042.00 | | 47 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 173.00 | 2 249 768.00 | 17 405.00 | 2 267 173.00 |
VW T.V.A. | 193 873.00 | 193 873.00 | | 193 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 281.00 | 1 755 922.00 | 301 359.00 | 2 057 281.00 |