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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 990.00 | 401 203.00 | 217 787.00 | 618 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 335.00 | 723 735.00 | 526 601.00 | 1 250 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 041.00 | 1 124 938.00 | 780 104.00 | 1 905 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 196.00 | 3 935.00 | 98 262.00 | 102 196.00 |
BN En cours de production de biens | 98 181.00 | | 98 181.00 | 98 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 323.00 | 7 605.00 | 1 291 718.00 | 1 299 323.00 |
BZ Autres créances | 1 587 011.00 | | 1 587 011.00 | 1 587 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 206.00 | | 57 206.00 | 57 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 916.00 | 11 540.00 | 3 132 377.00 | 3 143 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 958.00 | 1 136 477.00 | 3 912 481.00 | 5 048 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
DG Autres réserves | 901 754.00 | 773 234.00 | | 901 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 211.00 | 288 520.00 | | 467 211.00 |
DK Provisions réglementées | 93 102.00 | 121 253.00 | | 93 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 654.00 | 1 310 594.00 | | 1 589 654.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 32 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 906.00 | 504 139.00 | | 301 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 838.00 | 20 138.00 | | 55 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 809 603.00 | 602 696.00 | | 809 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 273.00 | 713 316.00 | | 796 273.00 |
EA Autres dettes | 39 498.00 | 8 363.00 | | 39 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 709.00 | 208 629.00 | | 296 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 827.00 | 2 057 281.00 | | 2 299 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 912 481.00 | 3 399 875.00 | | 3 912 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 399.00 | 1 755 922.00 | | 2 153 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
FG Production vendue services | 6 414 478.00 | | 6 414 478.00 | 6 414 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 421 150.00 | | 6 421 150.00 | 6 421 150.00 |
FM Production stockée | | | -45 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 443 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 772 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 424.00 | 63 290.00 | | 67 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 272.00 | 6 165.00 | | 35 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 900.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 151.00 | 20 092.00 | | 37 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 423.00 | 37 156.00 | | 77 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 423.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 855.00 | 885.00 | | 10 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 290.00 | 46 323.00 | | 11 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 133.00 | -9 167.00 | | 66 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 523.00 | 118 137.00 | | 44 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 373.00 | 128 194.00 | | 138 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 531 817.00 | 5 319 196.00 | | 6 531 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 064 606.00 | 5 030 676.00 | | 6 064 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 211.00 | 288 520.00 | | 467 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 624.00 | | 102 885.00 | 1 823 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 468.00 | 1 905 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 468.00 | 1 869 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 908.00 | | 102 885.00 | 1 787 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 212.00 | 247 193.00 | 21 468.00 | 899 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 212.00 | 247 193.00 | 21 468.00 | 899 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 809 603.00 | 809 603.00 | | 809 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 264.00 | 357 264.00 | | 357 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 430.00 | 152 430.00 | | 152 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 296 709.00 | 296 709.00 | | 296 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 718.00 | 1 291 718.00 | | 1 291 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 56 003.00 | 56 003.00 | | 56 003.00 |
VC Groupe et associés | 1 516 911.00 | 1 516 911.00 | | 1 516 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 359.00 | 154 931.00 | 146 428.00 | 301 359.00 |
VI Groupe et associés | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 205.00 | | | 202 205.00 |
VP Divers | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 339.00 | 2 935 934.00 | 17 405.00 | 2 953 339.00 |
VW T.V.A. | 273 303.00 | 273 303.00 | | 273 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 827.00 | 2 153 399.00 | 146 428.00 | 2 299 827.00 |