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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 782.00 | 283 456.00 | 112 326.00 | 395 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 729.00 | 408 481.00 | 88 247.00 | 496 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 639.00 | 707 950.00 | 235 690.00 | 943 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
BN En cours de production de biens | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 817.00 | 2 100.00 | 613 717.00 | 615 817.00 |
BZ Autres créances | 378 158.00 | | 378 158.00 | 378 158.00 |
CF Disponibilités | 337 773.00 | | 337 773.00 | 337 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 888.00 | 2 100.00 | 1 531 788.00 | 1 533 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 527.00 | 710 050.00 | 1 767 477.00 | 2 477 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
DG Autres réserves | 520 458.00 | | | 520 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
DK Provisions réglementées | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DL TOTAL (I) | 912 401.00 | | | 912 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 528.00 | | | 121 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 204.00 | | | 314 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 427.00 | | | 388 427.00 |
EA Autres dettes | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 077.00 | | | 855 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 477.00 | | | 1 767 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 240.00 | | | 809 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -299.00 | | -299.00 | -299.00 |
FG Production vendue services | 3 189 979.00 | | 3 189 979.00 | 3 189 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 680.00 | | 3 189 680.00 | 3 189 680.00 |
FM Production stockée | | | 33 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 722.00 | |
FQ Autres produits | | | -25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 249 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 3 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 909 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 437.00 | | | 3 267 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 003 080.00 | | | 3 003 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 356.00 | | | 264 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 470.00 | | 86 066.00 | 869 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 896.00 | 943 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 896.00 | 892 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 141.00 | | 85 266.00 | 819 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | 800.00 | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 740.00 | 86 105.00 | 11 896.00 | 633 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 012.00 | | | 16 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 728.00 | 86 105.00 | 11 898.00 | 617 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 615 817.00 | 615 817.00 | | 615 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VC Groupe et associés | 355 836.00 | 355 836.00 | | 355 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 528.00 | 75 691.00 | 45 837.00 | 121 528.00 |
VI Groupe et associés | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 417.00 | | | 76 417.00 |
VP Divers | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 902.00 | 1 026 702.00 | 9 200.00 | 1 035 902.00 |
VW T.V.A. | 103 506.00 | 103 506.00 | | 103 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 077.00 | 809 240.00 | 45 837.00 | 855 077.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |