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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 240.00 | 17 076.00 | 164.00 | 17 240.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 77 853.00 | 58 290.00 | 19 563.00 | 77 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 5 031.00 | 2 146.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 043.00 | 65 969.00 | 7 074.00 | 73 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 172.00 | 146 366.00 | 73 806.00 | 220 172.00 |
BT Marchandises | 410 936.00 | 68 432.00 | 342 503.00 | 410 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 963.00 | 26 195.00 | 290 768.00 | 316 963.00 |
BZ Autres créances | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 918.00 | 94 628.00 | 663 290.00 | 757 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 090.00 | 240 993.00 | 737 097.00 | 978 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 13 200.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 506.00 | 254 538.00 | | 280 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 859.00 | 27 768.00 | | -7 859.00 |
DL TOTAL (I) | 437 648.00 | 445 506.00 | | 437 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 106.00 | 71 367.00 | | 40 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 865.00 | 4 770.00 | | 41 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 150.00 | 271 177.00 | | 150 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 696.00 | 114 057.00 | | 64 696.00 |
EA Autres dettes | 2 632.00 | 316.00 | | 2 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 449.00 | 461 686.00 | | 299 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 097.00 | 907 193.00 | | 737 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 431.00 | 450 526.00 | | 334 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 935.00 | 55 969.00 | | 28 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 462.00 | 83 573.00 | 1 806 035.00 | 1 722 462.00 |
FG Production vendue services | 19 438.00 | 1 059.00 | 20 497.00 | 19 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 900.00 | 84 632.00 | 1 826 532.00 | 1 741 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 918 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 627.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 591.00 | 29 265.00 | | 24 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 434.00 | 3 524.00 | | 4 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 434.00 | 3 524.00 | | 4 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 860.00 | 1 957.00 | | 2 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 113.00 | 1 957.00 | | 4 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 1 567.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 571.00 | 2 040 853.00 | | 1 922 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 430.00 | 2 013 085.00 | | 1 930 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 859.00 | 27 768.00 | | -7 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 749.00 | | 8 552.00 | 223 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 129.00 | 220 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 852.00 | 51 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 277.00 | 158 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 878.00 | | 214.00 | 51 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 210.00 | | 8 140.00 | 161 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 661.00 | | 197.00 | 10 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 030.00 | 7 224.00 | 11 889.00 | 151 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 878.00 | 50.00 | 852.00 | 17 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 153.00 | 7 174.00 | 11 037.00 | 133 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 755.00 | 68 432.00 | 66 754.00 | 66 755.00 |
6T Sur comptes clients | 26 260.00 | 195.00 | 260.00 | 26 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 015.00 | 68 627.00 | 67 015.00 | 93 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 015.00 | 68 627.00 | 67 015.00 | 93 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 627.00 | 67 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 150.00 | 150 150.00 | | 150 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 285 574.00 | 285 574.00 | | 285 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
VB T. V. A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 946.00 | 28 946.00 | | 28 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 160.00 | 4 277.00 | 6 883.00 | 11 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VP Divers | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 841.00 | 346 983.00 | 10 858.00 | 357 841.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 449.00 | 292 566.00 | 6 883.00 | 299 449.00 |