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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 77 853.00 | 67 261.00 | 10 592.00 | 77 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 177.00 | 6 141.00 | 1 036.00 | 7 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 67 806.00 | 5 313.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 853.00 | 157 436.00 | 62 417.00 | 219 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 365 903.00 | 68 508.00 | 297 395.00 | 365 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 746.00 | 27 052.00 | 462 694.00 | 489 746.00 |
BZ Autres créances | 67 037.00 | | 67 037.00 | 67 037.00 |
CF Disponibilités | 84 187.00 | | 84 187.00 | 84 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 342.00 | 95 560.00 | 926 781.00 | 1 022 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 195.00 | 252 997.00 | 989 198.00 | 1 242 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 297 939.00 | 272 648.00 | | 297 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 643.00 | 25 292.00 | | 21 643.00 |
DL TOTAL (I) | 484 582.00 | 462 939.00 | | 484 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 664.00 | 6 890.00 | | 33 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 914.00 | 72 749.00 | | 30 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 551.00 | 193 010.00 | | 273 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 888.00 | 88 194.00 | | 165 888.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 298.00 | | 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 616.00 | 361 141.00 | | 504 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 198.00 | 824 080.00 | | 989 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 616.00 | 358 589.00 | | 504 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 904 514.00 | 36 502.00 | 1 941 016.00 | 1 904 514.00 |
FG Production vendue services | 14 193.00 | 453.00 | 14 646.00 | 14 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 918 707.00 | 36 955.00 | 1 955 662.00 | 1 918 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 508.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 032 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 190.00 | 23 554.00 | | 33 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 2 934.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 2 934.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 14 052.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 14 570.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | -11 636.00 | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 4 611.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 248.00 | 2 045 587.00 | | 2 062 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 605.00 | 2 020 295.00 | | 2 040 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 643.00 | 25 292.00 | | 21 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 488.00 | 1 748.00 | | 10 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 152.00 | | 1 089.00 | 220 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 388.00 | 219 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 388.00 | 158 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 829.00 | | 707.00 | 158 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 095.00 | | 381.00 | 11 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 888.00 | 6 936.00 | 1 388.00 | 151 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 751.00 | 476.00 | | 15 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 137.00 | 6 460.00 | 1 388.00 | 136 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 72 696.00 | 68 508.00 | 72 695.00 | 72 696.00 |
6T Sur comptes clients | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 748.00 | 68 508.00 | 72 695.00 | 99 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 748.00 | 68 508.00 | 72 695.00 | 99 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 508.00 | 72 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 551.00 | 273 551.00 | | 273 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 033.00 | 42 033.00 | | 42 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 457 351.00 | 457 351.00 | | 457 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
VB T. V. A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 329.00 | 63 329.00 | | 63 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 835.00 | 535 963.00 | 43 872.00 | 579 835.00 |
VW T.V.A. | 81 705.00 | 81 705.00 | | 81 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 702.00 | 473 702.00 | | 473 702.00 |